Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


bankszamla_kezeles

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

bankszamla_kezeles [2014/10/29 22:44] (aktuális)
royal létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +===== Bankszámla kezelés =====
 +
 +A bankszámlákkal kapcsolatos műveleteket a ''​Pénzügy -> Bank''​ menüpontban találjuk. Működését tekintve nagyon hasonlít a pénztárra ([[hazipenztar_kezeles|Házipénztár kezelés]]),​ legalábbis a tranzakciók és tételek tekintetében. Működése:​
 +  * Minden banki napra nyitni kell egy bankbizonylatot,​ ahol ki kell választani a bankszámlát,​ meg kell adni a dátumot és a záróegyenleget
 +  * A rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján, és kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között
 +  * Hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat,​ azaz a bankszámla kivonaton található tételeket
 +  * A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
 +    * ''​Vevői számla'':​ A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt
 +    * ''​Szállítói számla'':​ Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája
 +    * ''​Összes számla'': ​ A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája
 +    * ''​Partner számlái'':​ A pénztárbizonylat fejlécében kiválasztott partner rendezetlen számlái
 +    * ''​Pénztárbizonylat tétel'':​ Másik pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi 
 +    * ''​Banki tranzakció'': ​ Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi
 +    * ''​Korábban rögzített kiadás/​bevétel'': ​ A rendszerbe rögzített egyéb tételek
 +Ha az összes tranzakciót berögzítettük,​ akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget,​ vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
 +
 +Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került. Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylatot lezárásra került már.
  
bankszamla_kezeles.txt · Utolsó módosítás: 2014/10/29 22:44 szerkesztette: royal