Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


megjegyzesek

Megjegyzések

Az eVIR rendszer igen sok funkcionalitást valósít meg a bizonylatokon a különböző automatizált megjegyzésekkel. Ezeknek a beállítása a Törzsadatok → Pénzügyi → Megjegyzés template menüpontban történik.

A megadandó adatok:

  • Név: A template neve csak a felhasználónak szól, nem jelenik meg a bizonylaton.
  • Bizonylat típusa: a legördülőből ki kell választani, hogy melyik bizonylaton jelenjen meg a megjegyzés
  • Altípus: ahol értelmezhető, ott kiválasztandó. Tipikusan számla esetében van használva.
  • Algoritmus: a bizonylatra kerülő megjegyzés funkcionalitását határozza meg.
  • Automatikus: ha ki van pipálva, akkor a megjegyzés automatikusan rá kerül a bizonylatra
  • Kézi alapértelmezett: nem automatikus esetben alapértelmezetten kerüljön rá a bizonylatra. A különbség az automatikus esethez képest az, hogy ez a felhasználó részéről bizonylat készítés közben kikapcsolható
  • Template: a megjegyzés szövege azokban az esetekben (algoritmusoknál), ahol ez értelmezhető
  • Záradék template: speciális mező. A NAV XML export különböző záradékait lehet itt beállítani a specifikációként megadott XSD-ben szereplő adatok alapján. Kizárólag a NAV XML exportálásnál van használatban.
  • Sorszám: olyan esetekben, ahol lényeges a bizonylatra kerülő megjegyzések sorrendje, ott sorszám megadásával ez biztosítható.

A automatizálást különböző algoritmusok segítik, ezek közül a fontosabbak:

  • Nincs módosítás: Nem csinál módosítást
  • Egyenleg: Pénzügyi egyenleg információkat tesz a megjegyzésbe
  • Bruttó súly részletesen: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat részletesen felsorolja
  • Bruttó súly összesen: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat összesíti
  • Pénznemek megjegyzései: a pénznemekhez megadott megjegyzések közül a bizonylat pénzneme szerintit helyezi el
  • Szerkeszthető szövegsablon: A template mezőben megadott szöveget jeleníti meg, amit a felhasználó bizonylat készítés közben szabadon módosíthat
  • Cikkcsoportok megjegyzései: a termékekből képzett cikk csoportoknál megadott megjegyzés szöveget helyezi el
  • Fizetési mód megjegyzései: a fizetési módoknál megadott megjegyzések közül a bizonylat fizetési módjának megfelelőt helyezi el
  • Csomagoló anyag díjának összesítése: a termékekhez megadott csomagoló anyagok díját összesíti
  • Szöveg beillesztése: a template mezőben megadott szöveget beilleszi
  • Nyitott bizonylatok: felsorolja a nyitott állapotú bizonylatokat
  • Záradék beillesztése: az NAV XML bevalláshoz szükséges záradék elhelyezése
  • Mennyiségi egység szerint mennyiség összesítés: a bizonylaton szereplő tételek mennyiségét összesíti
  • Bontás cikk típus szerint: Cikk típusok szerinti bontás beillesztése
  • Partner cím választó: Ha a partnernek több címe van (pl. szállítási) akkor választani lehet közülük
  • Közvetített szolgáltatás: Közvetített szolgáltatás jelölésű szolgáltatás esetén működik
  • Partner címek: A partner címeinek felsorolása

Például az egyik leggyakoribb felhasználási mód a bizonylat pénzneme szerinti bankszámlaszám és egyéb átutalást segítő információk feltüntetése azért, hogy pl. ne a HUF bankszámlára érkezzen az EUR pénznemű átutalás. Ez két részből tevődik össze:

  • a Törzsadatok→Pénzügyi→Pénznemek menüpontban minden egyes pénznemet módosítani kell olyan módon, hogy a megjegyzés mezőbe kerüljön bele az adott pénznemhez tartozó bankszámlaszám, swift kód, stb.
  • a Törzsadatok → Pénzügyi → Megjegyzés template menüpontban hozzá kell adni egy új megjegyzést a következő módon:
    • Név: Pénznem megjegyzése (nincs jelentősége, bármi lehet)
    • Bizonylat típusa: Számla
    • Altípus: összes
    • Algoritmus: Pénznemek megjegyzései
    • Automatikus: kipipálva
    • Kézi alapértelmezett: nincs kipipálva 

Ezt követően minden egyes számlán a megjegyzés rovatban szerepelni fog megjegyzésként a bizonylat pénznemhez tartozó megjegyzés, ami tartalmazza a bankszámlaszámot.

megjegyzesek.txt · Utolsó módosítás: 2016/03/18 08:47 szerkesztette: royal