===== Számlázási folyamat ===== A számla az a pont, ahol a termék végleg elhagyja a készletet, és ahol a pénzügyi követelés keletkezik. Az eVIR-ben számlát **előzmény bizonylat nélkül** és **előzmény bizonylatból** is lehet készíteni — ez az oldal az összes utat összeszedi. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]] ---- ==== Az öt számlázási út ==== digraph szamlazas { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; rakt [label="Raktárkészlet"]; cikk [label="Cikktörzs"]; szolg [label="Szolgáltatás"]; rend [label="Vevői rendelés"]; szlv [label="Szállítólevél"]; mlap [label="Munkalap"]; szq [label="Számlázandók"]; szla [label="SZÁMLA", shape=box, style="rounded,bold"]; penz [label="Pénzügyi\nszámlanyilvántartás"]; nav [label="NAV Online Számla"]; rakt -> szla [label="Termék raktárból"]; cikk -> szla [label="Termék cikktörzsből"]; szolg -> szla [label="Szolgáltatás keresés"]; rend -> szla [label="Vevői rendelés"]; szlv -> szla [label="Szállítólevél"]; mlap -> szla [label="Munkalap"]; szq -> szla [label="tömeges"]; szla -> penz [label="automatikus"]; szla -> nav [label="automatikus"]; } ^ Út ^ Honnan kerülnek a tételek ^ Mi történik a készlettel ^ Mi történik a rendeléssel ^ | **Raktárból** | **| Termék raktárból |** — a kiválasztott raktár készletéből | Kikerül a raktárból | — | | **Cikktörzsből** | **| Termék cikktörzsből |** — készlettől függetlenül | {{fa>exclamation-circle?lg}} A termék még nincs készleten; később a bevételezéskor a ''Termék utólagos bevételezése'' gombbal kell összekapcsolni | — | | **Szolgáltatás** | **| Szolgáltatás keresés |** | Nincs készlethatás | — | | **Vevői rendelésből** | **| Vevői rendelés |** — a teljesíthető rendelések közül | A rendelés raktárából kerül ki, a raktár megszűnik | **Teljesítve** lesz | | **Szállítólevélről** | **| Szállítólevél |** — a számlázható szállítólevelek közül | Már korábban kikerült a raktárból | — | | **Munkalapról** | **| Munkalap |** | Már korábban kikerült a raktárból | — | | **Számlázandókból** | tömeges generálás | Tipikusan szolgáltatás, nincs készlethatás | — | {{fa>exclamation-circle?lg}} **A leggyakoribb hiba.** Egy vevői rendelést **kizárólag** a **| Vevői rendelés |** gombbal felvett tételek teljesítenek. Ha ugyanaz a termék a **| Termék raktárból |** gombbal kerül a számlára, a rendelés **nyitva marad**. {{fa>info-circle?lg}} Egy számlán a fenti források **keverhetők**: mehet rá egyszerre szállítólevél, munkalap, rendelés és közvetlenül felvitt tétel is. {{fa>info-circle?lg}} Ha a ''Keresendő'' mezőbe konkrét vevői rendelés szám kerül, a rendszer **rész-számlázást** is enged a már teljesíthető tételekre akkor is, ha a teljes rendelés még nincs teljesíthető állapotban. ---- ==== Előfeltételek ==== * ÁFA kulcsok, fizetési módok → [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]] * Értékesítési árkategória → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]] * A vevő mint partner → [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * Termék számlázásához: a termék bevételezve → [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]] * Számlakép (PDF sablon) → [[evir:torzsadatok:pdf_sablon:torzs_pdf|PDF sablon]] ---- ==== 1. Normál számla ==== - ''Számlázás -> **Számla készítése**'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása - [[evir:penzugy:email_kuldes_bizonylatkesziteskor|Email értesítő]] {{fa>info-circle?lg}} A mező csak a partner kiválasztása után jelenik meg - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: * fizetési mód * fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően) * teljesítés dátuma * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|árkategória]] (más pénznemű számlához az adott pénznemű árkategória kell) * **bizonylatkép** — a [[evir:torzsadatok:pdf_sablon:torzs_pdf|PDF sablonok]] közé rögzített számlaképek közül - [[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]] - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]] — a fenti táblázat szerinti gombokkal, ismételve, amíg minden tétel a bizonylaton van - **| Felvesz |** — elkészül a számla; a beállításoktól függően e-mailben megy a partnernek, vagy a megadott példányszámú PDF generálódik {{fa>info-circle?lg}} A hatályos szabályozás szerint a kinyomtatott számlákat **nem kötelező** aláírással és/vagy pecséttel ellátni. Részletesen: [[evir:szamlazas:szamla|Számla]], [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]] === Hasznos gombok a tételeknél === * **| Maximális mennyiség |** — a listában szereplő összes termék maximálisan elérhető raktári mennyiségét beállítja. Egy rendelésre összekészített raktár gyors kiszámlázásához. * **| Engedmény végösszegből |** — a [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa_engedmenyek|speciális szolgáltatásként rögzített engedmények]] közül * **| Előlegszámla |** — a még fel nem használt előlegszámlák beszámítása * **| Proforma számla |** — a még fel nem használt proformák tételei * **| Vonalkód |** — vonalkód szerinti keresés ---- ==== 2. A számla változatai ==== ^ Menüpont ^ Mire való ^ | ''Számlázás -> **Egyablakos számla készítése**'' | Gyors, egy képernyős rögzítés → [[evir:szamlazas:egyablakos_szamla|Egyablakos számla]] | | ''Számlázás -> **Exportszámla készítés**'' | Külföldi (Közösségen belüli vagy harmadik országbeli) értékesítés → [[evir:szamlazas:export_szamla|Export számla]] | | ''Számlázás -> **Fordított áfás számla**'' | Fordított adózás alá eső ügylet → [[evir:szamlazas:forditott_afas_szamla|Fordított ÁFÁ-s számla]] | | ''Számlázás -> **Kéziszámla** -> Kéziszámla rögzítés'' | Kézzel, papíron kiállított számla utólagos rögzítése → [[evir:szamlazas:kezi_szamla|Kézi számla]] | | ''Számlázás -> **Kéziszámla** -> Kézi-előlegszámla rögzítés'' | Kézi előlegszámla rögzítése → [[evir:szamlazas:kezi_elolegszamla_rogzitese|Kézi előlegszámla]] | | ''Számlázás -> **Előlegszámla** -> Előlegszámla'' | Előleg bekérése, majd a végszámlába beszámítása → [[evir:szamlazas:eloleg:elolegszamla|Előleg számla]] | | ''Számlázás -> **Félbehagyott számlák**'' | Megkezdett, be nem fejezett számlák → [[evir:szamlazas:szamla_felbehagyott|Félbehagyott számlák]] | === Előleg, proforma, díjbekérő — mi a különbség? === ^ Bizonylat ^ Szigorú számadású ^ Foglal készletet ^ ÁFA ^ | **Proforma számla** | nem | **nem** — bármi kerülhet rá raktárkészlettől függetlenül | nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, a vevő nem igényelhet vissza | | **Díjbekérő** | nem | **igen** — szállítólevélből generálódik, így a készlet már le van kötve | ugyanaz, mint a proformánál | | **Előlegszámla** | **igen** | nem | ÁFA-tartalmú, a végszámlába beszámítandó | {{fa>info-circle?lg}} A **díjbekérő** nem önálló bizonylat, hanem egy már elkészült [[evir:szallitolevel:szallitolevel|szállítólevél]] tételeinek díjbekérő fejléccel való nyomtatási képe. Az összeg beérkezése után a szállítólevél pár gombnyomással számlázható. A díjbekérő **nem** támogatja az előlegszámla kezelését — az alapján érkezett összegre egy lépésben számlát kell készíteni. → [[evir:dijbekero:dijbekero|Díjbekérő]] {{fa>info-circle?lg}} Proforma esetén viszont van mód előleg tételt is a bizonylatra tenni, abból előlegszámlát készíteni, majd a termékek számlázásakor az előlegszámlát beemelve végszámlát kiállítani. → [[evir:proforma:proforma_szamla|Proforma számla]] ---- ==== 3. Tömeges számlázás ==== {{fa>exclamation-circle?lg}} A tömeges számlázásnak **nincs önálló menüpontja** — a számlázandók listájáról indul. - ''Számlázandók -> **Számlázandók partnerenként**'' - A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör - A ''**Számlázás**'' gombra kattintva megjelenik a tömeges számla generálás és email kiküldés felülete - **Email értesítő** — az összes email a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni - **Paraméterek**: **fizetési határidő** és **teljesítés dátuma**, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz - **| Felvesz |** {{fa>info-circle?lg}} Azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer **egy számlán** összesíti. Részletesen: [[evir:szamlazas:tomeges_szamla|Tömeges számla generálás]], [[evir:folyamatok:szolgaltatas_szerzodes|Szolgáltatás- és szerződésfolyamat]] ---- ==== 4. Pénztárgépes bizonylat ==== Pénztárgépes értékesítéskor (nyugta adása) a hivatalos bizonylatot a **pénztárgép** adja ki. Az eVIR-be az adatokat kizárólag a [[evir:raktar:keszletkezeles|készletnyilvántartás]] miatt kell rögzíteni. - ''Számlázás -> **Pénztárgépes bizonylat**'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása — csak ha ez a [[evir:rendszer:beallitasok:penztargep|rendszerbeállításokban]] engedélyezve van - Egyetlen paraméter: **fizetési mód** {{fa>info-circle?lg}} Csak az a fizetési mód választható, amelynél a **Pénztárgépes bizonylathoz** jelölőnégyzet be van kapcsolva - Tételek hozzáadása - **| Felvesz |** — elkészül a bizonylat, de **nem** készül automatikusan nyomtatható PDF {{fa>info-circle?lg}} Az elkészült pénztárgépes bizonylatok a ''Számlázás -> **Számlalista**'' menüpontban találhatók. {{fa>exclamation-circle?lg}} Pénztárgépes bizonylatnál a **helyesbítés nem működik**, viszont **sztornó** bizonylat készíthető (pl. ha a vevő visszahozza a terméket). === A napi gyűjtő bizonylat === digraph ptg { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "Pénztárgépes bizonylat\nrögzítése az eVIR-ben" -> "A pénztárgép adja\na nyugtát a vevőnek"; "Pénztárgépes bizonylat\nrögzítése az eVIR-ben" -> "Napi gyűjtő bevételi\npénztárbizonylat" -> "Nap végi zárás:\na végösszeg egyezik\na kontrollszalaggal"; } === Ha számla készül, de pénztárgép is van === digraph ptg_szla { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "Számla készítése" -> "A számla végösszegének bevitele\na pénztárgép megfelelő gyűjtőjébe" -> "A kiadott blokk összetűzése\na számla másodpéldányával" -> "A vevő csak a számla\nelső példányát kapja meg"; } Így nincs duplán bizonylatolva ugyanaz az értékesítés. Részletesen: [[evir:szamlazas:penztargep:penztargepes_bizonylat|Pénztárgépes bizonylat rögzítése]], [[evir:szamlazas:penztargep:penztargep|Pénztárgép]] ---- ==== 5. NAV Online Számla — a számla kötelező folytatása ==== A kiállított számla adatait a rendszer automatikusan továbbítja a NAV felé. Ez nem opcionális lépés, hanem a számlázás elválaszthatatlan része. * ''Számlázás -> **Online számla lista**'' — a beküldés státusza számlánként → [[evir:onlineszamla:onlineszamla_lista|Online számla lista]] * Ha valami elakad: [[evir:onlineszamla:hibakezeles|Online számla hibakezelés]], [[evir:onlineszamla:hibauzenetek|Hibaüzenetek]] * A működésről: [[evir:onlineszamla:mukodes|Online Számla működés]], [[evir:onlineszamla:onlineszamla|Online Számla]] * Beállítás: [[evir:rendszer:beallitasok:online_szamla|Rendszerbeállítások: Online számla]] {{fa>info-circle?lg}} Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML export): ''Számlázás -> **Összesítés** -> NAV ellenőrzés'' → [[evir:nav:nav_xml|NAV XML]] ---- ==== 6. Jótállási jegy ==== Garanciális termék értékesítésekor a számlához jótállási jegy is készíthető. * Beállítás: ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Garancia beállítás**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:garancia_beallitas|Garancia beállítás]] * → [[evir:garancialevel:jotallasi_jegy_keszitese|Jótállási jegy készítése]] ---- ==== 7. Helyesbítés és sztornó ==== * ''Számlázás -> **Helyesbítő számla**'' → [[evir:szamlazas:helyesbito_szamla_keszites|Helyesbítő számla készítés]] * ''Számlázás -> **Számla storno**'' → [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]] {{fa>exclamation-circle?lg}} Ha egy termék visszakerül a vevőtől, azt **nem** szabad „Jóváírás" nevű szolgáltatással, negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni: az így jóváírt termék nem kerül vissza raktárkészletre, nincs kapcsolat az eredeti és az új számla között, és az adattartalom nem küldhető a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak. A helyes megoldás a **helyesbítés vagy sztornó**. Részletesen: [[evir:folyamatok:visszaru_storno|Visszáru, sztornó, helyesbítés]], [[evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno|Számla helyesbítés, stornó]] ---- ==== 8. Listák és összesítések ==== === Napi használatra === * ''Számlázás -> **Számlalista**'' * ''Számlázás -> **Számlatétel lista**'' * ''Számlázás -> **Listák** -> Számlalista árréssel'' — az értékesítés eredményessége * ''Számlázás -> Listák -> **Előállítás szerint**'' — Emailben küldve / Nyomtatva / Nincs nyomtatva / Nincs emailben küldve * ''Számlázás -> Listák -> **Garancia kereső**'' === Zárásra, bevallásra === * ''Számlázás -> **Összesítés** -> Lista'' → [[evir:szamlazas:osszesites:szamla_osszesito|Számla összesítő]] * ''Számlázás -> Összesítés -> **Partner összesítés**'' → [[evir:szamlazas:osszesites:partner_osszesites|Partner összesítés]] * ''Számlázás -> Összesítés -> **Értékesítés statisztika**'' → [[evir:szamlazas:osszesites:ertekesites_statisztika|Értékesítés statisztika]] * ''Számlázás -> Összesítés -> **Termék fogyás**'' → [[evir:szamlazas:osszesites:termek_fogyas|Termék fogyás]] * ''Számlázás -> Összesítés -> **PTGSZLAA bevallás**'' / ''**PTGSZLAH bevallás**'' → [[evir:szamlazas:osszesites:ptgszlaa_bevallas|PTGSZLAA]], [[evir:szamlazas:osszesites:ptgszlah_bevallas|PTGSZLAH]] Részletesen: [[evir:szamlazas:szamlalistak|Számlalisták]], [[evir:szamlazas:osszesites:osszesites_menu|Összesítés menü]] ---- ==== Folytatás ==== A kiállított vevői számla **automatikusan** átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba — onnantól a kiegyenlítés következik: [[evir:folyamatok:penzugy|Pénzügyi folyamat]] ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[evir:folyamatok:ertekesites|Értékesítési folyamat]] * [[evir:folyamatok:kiszallitas|Kiszállítási folyamat]] * [[evir:folyamatok:munkalap|Munkalap és TMS munkaórák]] * [[evir:szamlazas:szamla|Számla]] * [[evir:szamlazas:szamlazas_menu|Számlázás menü]] * [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]] * [[evir:bizonylatok:hibauzenetek|Bizonylatkészítés hibaüzenetei]] * [[evir:rendszer:beallitasok:szamla|Rendszerbeállítások: Számla]] * [[evir:penzugy:bizonylat_email_kuldes|Bizonylat küldése e-mailben]]