===== Visszáru, sztornó, helyesbítés =====

Ez az oldal a folyamat **visszafelé** ágát írja le: mi a teendő, ha egy bizonylat hibás, ha az áru visszajön a vevőtől, vagy ha egy lezárt bizonylatot mégis módosítani kell.

Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]]

----

==== Az alapelv: a bizonylatlánc visszabontása ====

Az eVIR minden terméknek egyedi belső azonosítót ad bevételezéskor, és végig követi a bizonylatokon. Ennek a szigorú nyilvántartásnak az a következménye, hogy **a sztornó nem „visszateszi a raktárba" a terméket, hanem visszabontja a láncot egy lépéssel.**

<graphviz>
digraph lanc {
  rankdir=LR;
  node [shape=box, style=rounded, fontsize=10];
  edge [fontsize=9];

  rakt [label="Raktár"];
  mlap [label="Munkalap"];
  szlv [label="Szállítólevél"];
  szla [label="Számla"];

  rakt -> mlap -> szlv -> szla [color=gray];
  szla -> szlv [label="számla sztornó", color=red, constraint=false];
  szlv -> mlap [label="szállítólevél sztornó", color=red, constraint=false];
  mlap -> rakt [label="munkalap sztornó", color=red, constraint=false];
}
</graphviz>

Példa: ha egy termék raktárból munkalapra, onnan szállítólevélre, onnan számlára került, akkor
  * a **számla** sztornózásakor a termék **nem a raktárkészletre**, hanem **arra a szállítólevélre** kerül vissza, amiről számlázva lett;
  * a **szállítólevél** sztornózásakor a **munkalapra**;
  * a **munkalap** sztornózásakor pedig a raktárba.

{{fa>info-circle?lg}} Azok a termékek, amelyek **nem bizonylatról, hanem közvetlenül raktárból** kerültek a bizonylatra, raktárba kerülnek vissza. Beállítástól függően vagy egy **új raktár** jön létre erre a célra, vagy abba a raktárba kerülnek vissza, ahonnan a bizonylatra kerültek — utóbbi esetben [[evir:raktar:raktarkozi_mozgas|raktárközi mozgással]] kell visszavinni őket a főraktárba.

Részletesen: [[evir:raktar:bizonylat_korrekcio|Bizonylat korrekció raktár szempontjából]]

----

==== Melyik eszközt kell használni? ====

^ Helyzet ^ Eszköz ^
| A számla rossz névre lett kiállítva; a vevő nem fogadja be; a teljesítés meghiúsult | **Sztornó**, majd szükség esetén új számla |
| A tételek rossz mennyiséggel, összeggel vagy ÁFA kulccsal szerepelnek; több vagy kevesebb tétel került a számlára | **Helyesbítő számla** |
| A vevő visszahozza az árut | **Visszáru szállító**, majd helyesbítés vagy sztornó |
| Téves bevételezés | ''Raktár -> **Bevételezés számláról storno**'' / ''**Bevételezés szállítóról storno**'' |
| Egy lezárt szállítólevelet vagy munkalapot mégis módosítani kell | ''Logisztika -> **Lezárás visszavonása**'' |
| Leltári eltérés, aminek nincs valódi bizonylata | **Raktár korrekció** → [[evir:folyamatok:keszletkezeles|Készletkezelési folyamat]] |
| Egy megkezdett, de befejezetlen bizonylat útban van | ''**Félbehagyott …**'' menüpont az adott modulban |

----

==== 1. Sztornó ====

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> A hatályos szabályozás szerint **a számítógéppel kiállított számlán javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel.** A rendszer ezért nem is engedi a kiállított szigorú számadású bizonylat utólagos módosítását.

=== Sztornózás listából ===

  - Például ''Számlázás -> **Számlalista**''
  - A sztornózandó bizonylat sorára kattintva megnyílik a bizonylat adatlapja
  - A navigációs részen a ''**Sztornó**'' szövegre vagy a {{fa>ban?lg}} ikonra kattintva megjelenik a sztornó űrlap

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Ha a ''Sztornó'' szövegre nem lehet kattintani, a bizonylat nem sztornózható (pl. mert már korábban sztornózva lett).

Az egyes bizonylattípusok listái, ahonnan a sztornó elérhető:
  * ''Munkalap -> **Listák** -> Összes''
  * ''Proforma számla -> **Proforma lista**''
  * ''Raktár -> **Bevételezés listák** -> Bevét. szállítólevélről lista'' / ''Bevét. számláról lista''
  * ''Szállítólevél -> **Szállítólevél lista**''

=== Sztornózás menüből ===

Ha a bizonylatszám ismert, közvetlenül is indítható:

  * ''Számlázás -> **Számla storno**''
  * ''Munkalap -> **Munkalap storno**''
  * ''Proforma számla -> **Proforma számla storno**''
  * ''Raktár -> **Bevételezés számláról storno**'' / ''**Bevételezés szállítóról storno**''
  * ''Szállítólevél -> **Szállítólevél storno**''
  * ''Gyártás -> **Gyártás storno**''

A bizonylatszám megadása után a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Tovább</color> |**</color> gomb nyitja meg a sztornó űrlapot.

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> **A sztornó számlát nem lehet sem sztornózni, sem helyesbíteni.** Ha véletlenül lett egy számla sztornózva, a művelet nem tehető meg nem történtté — új számlát kell kiállítani, ami az eredetit pótolja, **az eredeti teljesítési dátumával**. Pénzmozgás ilyenkor nem történik.

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> A sztornó számlát **és** az újonnan kiállított pótló számlát is el kell juttatni a vevőhöz — már csak azért is, mert mindkettő szerepel a [[evir:onlineszamla:mukodes|NAV Online Számla rendszerben]], tehát a vevő mindenképpen értesül róluk.

Részletesen: [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]], [[evir:bizonylatok:storno_bizonylat_keszites|Sztornó bizonylat készítés]]

----

==== 2. Helyesbítő számla ====

Akkor kell, ha a **tételeket (az ÁFA összegét) érinti** a változás — tehát nem alaki hibáról van szó.

  - ''Számlázás -> **Helyesbítő számla**''

Ilyenkor **új számlaszámon, negatív végösszeggel** új számla készül. Az eredeti pozitív és a helyesbítő negatív számla **együttesen** határozza meg a fizetendő vagy visszatérítendő összeget; teljes helyesbítés esetén a nullás egyenleg „érvényteleníti" az eredeti számlát.

{{fa>info-circle?lg}} Helyesbítő számlát **nem lehet sztornózni**, de újabb helyesbítő számlával tovább lehet helyesbíteni — egészen addig, amíg az eredeti számla és a teljes helyesbítő lánc végösszege nullára nem fut.

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> **Pénztárgépes bizonylatnál a helyesbítés nem működik** — ott csak sztornó bizonylat készíthető.

Részletesen: [[evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno|Számla helyesbítés, sztornó]], [[evir:szamlazas:helyesbito_szamla|Helyesbítő számla]], [[evir:szamlazas:helyesbito_szamla_keszites|Helyesbítő számla készítés]]

=== Ami tilos: „Jóváírás" szolgáltatás negatív mennyiséggel ===

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy „Jóváírás" nevű szolgáltatást negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni, a megjegyzésbe pedig beírni az eredeti számlaszámot. **Ez helytelen**, mert:

  * az így jóváírt termék **nem kerül vissza** raktárkészletre;
  * a rendszer szempontjából **nincs kapcsolat** az eredeti és az új számla között;
  * a számla adattartalma **nem küldhető** a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak.

A helyes megoldás mindig a helyesbítés vagy a sztornó — mindkettőnél a termékek visszakerülnek a raktárakba vagy a forrásbizonylatokra.

----

==== 3. Visszáru ====

Ha az áru fizikailag visszajön a vevőtől:

  - ''Szállítólevél -> **Visszáru szállító**''

Részletesen: [[evir:szallitolevel:visszaru_szallito|Visszáru szállító]]

Bizományos konstrukcióban külön visszavételi utak vannak: → [[evir:folyamatok:specialis_keszletmozgas|Speciális készletmozgások]]

----

==== 4. Lezárás visszavonása ====

Lezárt **szállítólevél** vagy **munkalap** újranyitható:

  - ''Logisztika -> **Lezárás visszavonása**''
  - **Bizonylatszám** megadása
  - **Típus** kiválasztása — a lezárás visszavonása ennél a két bizonylattípusnál lehetséges:
    * Munkalap
    * Szállítólevél
  - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> — a program rendszerüzenetben értesít a sikeres műveletről

Részletesen: [[evir:logisztika:lezaras_visszavonasa|Lezárás visszavonása]], [[evir:logisztika:bizonylat_lezaras|Bizonylat lezárása]]

----

==== 5. Félbehagyott bizonylatok ====

A megkezdett, de nem véglegesített bizonylatok nem vesznek el — modulonként külön menüpontban érhetők el, folytathatók vagy eldobhatók:

  * ''Számlázás -> **Félbehagyott számlák**''
  * ''Szállítólevél -> **Félbehagyott szállítók**''
  * ''Rendelések -> Vevői -> **Félbehagyott rendelések**''
  * ''Rendelések -> Beszállítói -> **Félbehagyott berendelések**''
  * ''Árajánlatok -> **Félbehagyott ajánlatok**''
  * ''Proforma számla -> **Félbehagyott proformák**''
  * ''Gyártás -> **Félbehagyott gyártások**''
  * ''Kölcsön -> Kölcsönadás -> **Félbehagyott kölcsönadás**''

Részletesen: [[evir:bizonylatok:felbehagyott_bizonylat|Félbehagyott bizonylat]]

----

==== 6. Nyomozás: mi történt a termékkel? ====

Mielőtt bármit sztornózni kellene, érdemes megnézni, hol jár a termék:

  * ''Logisztika -> **Bizonylat története**'' → [[evir:logisztika:bizonylat_tortenete|Bizonylat története]]
  * ''Logisztika -> **Cikkek története**'' → [[evir:logisztika:cikkek_tortenete|Cikkek története]]
  * ''Logisztika -> **Cikk karton**'' → [[evir:logisztika:cikk_karton|Cikk karton]]
  * ''Logisztika -> **Bizonylat forrásraktára**'' → [[evir:logisztika:bizonylat_forrasraktara|Bizonylat forrásraktára]]
  * ''Logisztika -> **Gyári szám története**'' → [[evir:logisztika:gyari_szam_tortenete|Gyári szám története]]

----

==== A NAV felé ====

Minden sztornó és helyesbítő számla adatai automatikusan továbbítódnak a NAV Online Számla rendszerbe. Ha valami elakad: [[evir:onlineszamla:hibakezeles|Online számla hibakezelés]], [[evir:onlineszamla:onlineszamla_lista|Online számla lista]]

----

__Kapcsolódó oldalak:__
  * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]]
  * [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]]
  * [[evir:folyamatok:keszletkezeles|Készletkezelési folyamat]]
  * [[evir:raktar:bizonylat_korrekcio|Bizonylat korrekció raktár szempontjából]]
  * [[evir:raktar:raktar_korrekcio|Raktár korrekció]]
  * [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]]
  * [[evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno|Számla helyesbítés, sztornó]]
  * [[evir:logisztika:logisztikai_muveletek|Logisztikai műveletek]]