Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változatKövetkező változatKövetkező változat mindkét oldalon |
evir:onlineszamla:valtozasok [2018/07/02 09:17] – royal | evir:onlineszamla:valtozasok [2020/06/29 09:05] – era |
---|
* XML cserekulcs | * XML cserekulcs |
Ezeknek a beszerzéséről a [[evir:onlineszamla:indulas|Online Számla]] oldalon található több információ. | Ezeknek a beszerzéséről a [[evir:onlineszamla:indulas|Online Számla]] oldalon található több információ. |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Online számla menüpont ==== | ==== Online számla menüpont ==== |
| |
Maga az adatszolgáltatás az ''Online számla'' menüponttól teljesen függetlenül történik meg, itt csak a problémás eseteket, hibákat, technikai, műszaki adatokat lehet kezelni. Az ''Online számla portál'' lesz az a hely, ahol egy helyen át lehet majd tekinteni az online számlákkal kapcsolatos információkat. | Maga az adatszolgáltatás az ''Online számla'' menüponttól teljesen függetlenül történik meg, itt csak a problémás eseteket, hibákat, technikai, műszaki adatokat lehet kezelni. Az ''Online számla portál'' lesz az a hely, ahol egy helyen át lehet majd tekinteni az online számlákkal kapcsolatos információkat. |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Adóalanyiság ==== | ==== Adóalanyiság ==== |
A rendszer olyan módon dönti el, hogy kell-e adatot szolgáltatnia, hogy a kiválasztott partnernek van-e adószáma. Mind a cégek, mind a személyek esetében van lehetőség adószám megadására. A rendszer figyelmeztet, ha a partner és a számla adatok alapján vélhetőleg adatot kellene szolgáltatni, de ehhez nem áll rendelkezésre adószám. A rendszer nem gátolja meg a felhasználót a számla elkészítésében, de egyértelművé teszi a lehetséges hiba elkövethetőségét azzal, hogy a szokásos ''Felvesz'' gomb helyett egy ''Felvesz a figyelmeztetés ellenére is'' gombbal lehet rögzíteni a számlát. | A rendszer olyan módon dönti el, hogy kell-e adatot szolgáltatnia, hogy a kiválasztott partnernek van-e adószáma. Mind a cégek, mind a személyek esetében van lehetőség adószám megadására. A rendszer figyelmeztet, ha a partner és a számla adatok alapján vélhetőleg adatot kellene szolgáltatni, de ehhez nem áll rendelkezésre adószám. A rendszer nem gátolja meg a felhasználót a számla elkészítésében, de egyértelművé teszi a lehetséges hiba elkövethetőségét azzal, hogy a szokásos ''Felvesz'' gomb helyett egy ''Felvesz a figyelmeztetés ellenére is'' gombbal lehet rögzíteni a számlát. |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Adószám ellenőrzés ==== | ==== Adószám ellenőrzés ==== |
Az adószám az egyik alapja az adatszolgáltatásnak, ezért fontos a pontossága. A rendszer a számla véglegesítése előtt mindenféleképpen elvégzi az ellenőrzést, lekérést a NAV rendszerből. Igény esetén bekapcsolható, hogy ez az ellenőrzés ne csak a számla rögzítésekor történjen meg, hanem akkor is, amikor a partner adatai betöltésre kerülnek, azaz amikor a partner kiválasztásra kerül. A beállítást a ''Rendszer->Beállítások->Beállítások'' menüpontban lehet elvégezni.{{ :evir:onlineszamla:beallitasok.png?nolink |}} | Az adószám az egyik alapja az adatszolgáltatásnak, ezért fontos a pontossága. A rendszer a számla véglegesítése előtt mindenféleképpen elvégzi az ellenőrzést, lekérést a NAV rendszerből. Igény esetén bekapcsolható, hogy ez az ellenőrzés ne csak a számla rögzítésekor történjen meg, hanem akkor is, amikor a partner adatai betöltésre kerülnek, azaz amikor a partner kiválasztásra kerül. A beállítást a ''Rendszer->Beállítások->Beállítások'' menüpontban lehet elvégezni.{{ :evir:onlineszamla:nav_beallitasok.png?nolink |}} |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Adószám alapján partner keresés, lekérés ==== | ==== Adószám alapján partner keresés, lekérés ==== |
A partner adatainak rögzítése vagy módosítása közben van lehetőség az adószám mezőben szereplő adat ellenőrzésére a mellette levő ''Adószám ellenőrzés'' gomb segítségével. A rendszer összehasonlítja a már rögzített adatokat a NAV rendszeréből lekért adatokkal, és jelzi ha eltérést talál. | A partner adatainak rögzítése vagy módosítása közben van lehetőség az adószám mezőben szereplő adat ellenőrzésére a mellette levő ''Adószám ellenőrzés'' gomb segítségével. A rendszer összehasonlítja a már rögzített adatokat a NAV rendszeréből lekért adatokkal, és jelzi ha eltérést talál. |
Új partner létrehozásakor van lehetőség a partner adatainak lekérésére is. Az adószám beírása után az ''Adószám ellenőrzés'' gomb lekéri a NAV-tól az adószámhoz tartozó név és cím adatokat, majd ezeket a megfelelő mezőkbe helyezi el. Ha a mezőben már van adat, akkor azt nem írja felül, nem változtatja meg. A lekért adatokban csak minimális módosítást csinál, pl. a "KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG" -> "Kft." {{ :evir:onlineszamla:adoszam_ellenorzes.png?nolink |}} | Új partner létrehozásakor van lehetőség a partner adatainak lekérésére is. Az adószám beírása után az ''Adószám ellenőrzés'' gomb lekéri a NAV-tól az adószámhoz tartozó név és cím adatokat, majd ezeket a megfelelő mezőkbe helyezi el. Ha a mezőben már van adat, akkor azt nem írja felül, nem változtatja meg. A lekért adatokban csak minimális módosítást csinál, pl. a "KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG" -> "Kft." {{ :evir:onlineszamla:adoszam_ellenorzes.png?nolink |}} |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== ÁFA ==== | ==== ÁFA ==== |
Eddig teljesen szabad szövegesen lehetett ÁFA kulcsokat és adómentességi jelöléseket használni, de az adatszolgáltatás miatt be kellett vezetni ezeknek az adatszolgáltatásban szerepeltethető megjelölésekkel való összerendelését. Ezeket a beállításokat ellenőrizni, szükség szerint módosítani kell a ''Törzsadatok->Pénzügyi->ÁFA kulcsok'' menüpontban. {{ :evir:onlineszamla:online_afakulcs.png?nolink |}} | Eddig teljesen szabad szövegesen lehetett ÁFA kulcsokat és adómentességi jelöléseket használni, de az adatszolgáltatás miatt be kellett vezetni ezeknek az adatszolgáltatásban szerepeltethető megjelölésekkel való összerendelését. Ezeket a beállításokat ellenőrizni, szükség szerint módosítani kell a ''Törzsadatok->Pénzügyi->ÁFA kulcsok'' menüpontban. {{ :evir:onlineszamla:online_afakulcs.png?nolink |}} |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Fizetési mód ==== | ==== Fizetési mód ==== |
Ugyan úgy, ahogy az ÁFA kulcsok esetében, a fizetési módoknál is össze kell rendelni az adatszolgáltatásban szerepeltethető értékeket a rendszer törzsadataival. Ezt a ''Törzsadatok->Pénzügyi->Fizetési módok'' menüpontban lehet megtenni. {{ :evir:onlineszamla:online_fizmod.png?nolink |}} | Ugyan úgy, ahogy az ÁFA kulcsok esetében, a fizetési módoknál is össze kell rendelni az adatszolgáltatásban szerepeltethető értékeket a rendszer törzsadataival. Ezt a ''Törzsadatok->Pénzügyi->Fizetési módok'' menüpontban lehet megtenni. {{ :evir:onlineszamla:online_fizmod.png?nolink |}} |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
==== Értékhatár állítás ==== | ==== Értékhatár állítás ==== |
A jogszabály 100.000,- Ft ÁFA feletti számlák esetén írja elő a kötelező adatszolgáltatást. Önkéntes alapon van lehetőség csökkenteni az értékhatárt, azaz akár az összes számláról is lehet beküldeni adatot a limit 0 Ft-ra való csökkentésével. Beállítható a ''Rendszer->Beállítások->Beállítások'' menüpontban. {{ :evir:onlineszamla:beallitasok.png?nolink |}} | A jogszabály 100.000,- Ft ÁFA feletti számlák esetén írja elő a kötelező adatszolgáltatást. Önkéntes alapon van lehetőség csökkenteni az értékhatárt, azaz akár az összes számláról is lehet beküldeni adatot a limit 0 Ft-ra való csökkentésével. Beállítható a ''Rendszer->Beállítások->Beállítások'' menüpontban. {{ :evir:onlineszamla:beallitasok.pngXXX?nolink |}} |
| \\ \\ \\ \\ |
| |
| Induláskor a talán a leggyakoribb hibaüzenet az lehet, hogy nincs beállítva a technikai felhasználó (ami nélkül az adószám ellenőrzés sem működik):{{ :evir:onlineszamla:hiba_nincs_techuser.png?nolink |}}. Ennek a problémának az elhárítása a technikai felhasználó létrehozásával és adatainak beállításával orvosolható: [[evir:onlineszamla:indulas|Online Számla]] |
| |
==== A folyamat ==== | |
Maga a számla készítés nem változott az online rendszer életbe lépésével, pontosan ugyan úgy kell elkészíteni a számlát, mint ahogy az korábban történt. A számla elkészülte után történik meg az adatok továbbítása a NAV részére emberi beavatkozás nélkül, automatikusan. | |
| |
Az adatszolgáltatási folyamat működése nem technikai és nem teljes körűen leírva: | |
* A rendszer a kiállított számla adatait elküldi a NAV rendszerébe. | |
* Ha nem sikerült elküldeni, akkor | |
* eltárolja a sikertelenség okát és technikai adatait, bizonyítékképpen, hogy időben megkezdtük az adatszolgáltatást. | |
* újra próbálkozik magától rendszeres időnként | |
* Ha sikerült a kommunikáció, akkor | |
* kap egy tranzakció azonosítót, ha formailag helyes volt az adat | |
* kap egy hibaüzenetet az elutasításról, ekkor felhasználói beavatkozás lesz szükséges (nem várható, hogy ez rendszeresen előfordul) | |
* A tranzakció azonosító alapján 5 perccel később a rendszer lekérdezi a feldolgozottsági állapotot | |
* Ha a számla még nem került feldolgozásra, akkor beállítja az időzítést újabb lekérdezésre egy későbbi időpontra | |
* Ha a számla feldolgozásra került, akkor az eredményét letölti és a számlához eltárolja. Ezek az állapototok lehetnek: | |
* Minden rendben van a számlával (DONE) | |
* Nagyjából rendben van, hiba nincs, de előfordulhat, hogy valami nem helyes (WARN) | |
* A feldolgozás nem sikerült hiba miatt (ERROR) | |
* Ha nincs minden rendben, akkor felhasználói beavatkozás szükséges. Ez lehet: | |
* tudomásul vétel (azaz nem hiba az, amit a NAV jelzett, és nem akarunk több figyelmeztetést kapni róla) | |
* Javítás. Mivel a számla adattartalma a kiállítást követően nem változtatható, ezért ha tartalmi probléma van, akkor módosító bizonylattal történhet a javítás, azaz helyesbítő számla, vagy stornó és új számla kiállítása. | |
| |
<graphviz> | |
digraph struct { | |
"Számla készítés" -> "Küldés NAV-nak"; | |
"Küldés NAV-nak" -> "Hiba adatok tárolása" [label="sikertelen"]; | |
"Hiba adatok tárolása" -> "Küldés NAV-nak"; | |
"Küldés NAV-nak" -> "Tranzakció ID tárolás" [label="sikerült"]; | |
"Tranzakció ID tárolás" -> "Várakozás NAV feldolgozásra" -> "Feldolgozottsági állapot letöltése" -> "Állapot: feldolgozás alatt" -> "Várakozás NAV feldolgozásra"; | |
"Feldolgozottsági állapot letöltése" -> "Állapot: DONE" -> "Kész"; | |
| |
"Feldolgozottsági állapot letöltése" -> "Állapot: WARN" -> "Felhasználói beavatkozás / tudomásul vétel"; | |
| |
"Feldolgozottsági állapot letöltése" -> "Állapot: ERROR" -> "Felhasználói beavatkozás /számla javítása" -> "Küldés NAV-nak"; | |
| |
} | |
</graphviz> | |
| |
| |
A folyamat állapotokról az Online Számla menüpontban lehet részletes technikai információkhoz is jutni: | |
{{ :evir:onlineszamla:portal.png?nolink |}} | |
| |
Természetesen nem kell állandóan ezt böngészni. Amikor a rendszer rendellenességet tapasztal, felhasználói beavatkozásra vagy tudomásulvételre van szükség, akkor a beavatkozásra jogosult felhasználók számára rendszerüzenetként jelzi ezt: {{ :evir:onlineszamla:portal_uzenetek.png?nolink |}} | |
| |
Induláskor a talán a leggyakoribb hibaüzenet az lehet, hogy nincs beállítva a technikai felhasználó (ami nélkül az adószám ellenőrzés sem működik):{{ :evir:onlineszamla:hiba_nincs_techuser.png?nolink |}} | |
| |
| Kapcsolódó oldalak: |
| * [[evir:onlineszamla:indulas|Online Számla indulás]] |
| * [[evir:onlineszamla:mukodes|Működés]] |