===== Bankbizonylat =====
A **[[evir:penzugy:penzugy_menu|Pénzügy]]** -> **[[evir:penzugy:bank:bankszamla_kezeles|Bank]]** -> **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.
----
{{ :evir:penzugy:uj_bankbizonylat.png?700|}}
==== Bizonylat rögzítése ====
- **Bankbizonylat adatai**nak megadása:
* **Bankszámla** \\ Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|bankszámlát]].
* **Pénznem** \\ A bizonylat [[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|pénznem]]e automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
* **Bizonylatszám** \\ A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
* **Kezdő egyenleg** \\ A ''Bizonylat rögzítése'' után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján. \\ Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
* **Dátum** \\ A bankbizonylat dátuma.
* **Záró egyenleg** \\ A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
* **Állapot**
* Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
* Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
* **Eltérés** \\ A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között. \\ {{fa>info-circle?lg}} Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
- **| Bizonylat rögzítése |** gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.
* **Bankbizonylatok** \\ A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.
Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.
----
{{ :evir:penzugy:bankbizonylat_modositas.png?700|}}
==== Tranzakció rögzítése ====
A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.
- **Tranzakció adatai** \\ Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.
* **[[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner kiválasztása]]** \\ Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a ''Partner számlái'' gomb.
* **Közlemény**: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.
* **Tranzakció típusa**
* **Jóváírás**: Vevői számla, bevétel esetén.
* **Terhelés**: Szállítói számla, kiadás esetén.
* **Tranzakció összege**
* **Pénznem**
- A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
* **| Vevői számla |** A [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|pénzügyi számlanyilvántartás]]ban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
* **| Szállítói számla |** Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
* **| Összes számla |** A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
* **| Partner számlái |** A [[evir:bizonylatok:partner_adatok|kiválasztott partner]] rendezetlen számlái. {{fa>info-circle?lg}} A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
* **| Pénztárbizonylat tétel |** Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
* **| Banki tranzakció |** Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
* **| Korábban rögzített kiadás/bevétel |** A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
* **| Tranzakció rögzítése |** gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.
----
{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_tetel.png?700|}}
==== Pénzügyi elszámolások kiválasztása ====
* Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
- **Tranzakció adatai**,
- **Valós teljesítés** \\ A ténylegesen teljesített összeg.
* **Tranzakció típusa**
* Követelés rendezése
* Tartozás rendezése
* Teljesítés összege és pénzneme.
- **Számla hozzáadása**
* **Számlatípus**
* **Dátum**
* **Összeg**
* **Hátralék**
* **| Felvesz |** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat [[evir:penzugy:penzugyi_elszamolas|pénzügyi elszámolás]]a is.
----
{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_nincs_elteres.png?700|}}
==== Bankbizonylat lezárása ====
* **Eltérés = nincs** \\ Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.
* **Előző bizonylat** \\ A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.
* **Bizonylaton szereplő tranzakciók** \\ A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.
----
{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_lezaras.png?700|}}
* **| Bizonylat lezárása |** \\ Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.
Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.
__Kapcsolódó oldalak:__
* [[evir:penzugy:bank:bankszamla_kezeles|Bankszámla kezelés]]
* [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|Bankszámla rögzítése]]
* [[evir:penzugy:penztar:hazipenztar_kezeles|Házipénztár kezelés]]
* [[evir:penzugy:egyeb_bizonylatok|Egyéb bizonylatok]]
* [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|Pénzügyi számla nyilvántartás]]
* [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]