eVIR tudásbázis

Bankszámla kezelés

A bankszámlákkal kapcsolatos műveleteket a Pénzügy → Bank menüpontban találjuk. Működését tekintve nagyon hasonlít a pénztárra (Házipénztár kezelés), legalábbis a tranzakciók és tételek tekintetében.

Működése

• Minden banki napra nyitni kell egy bankbizonylatot, ahol ki kell választani a bankszámlát, meg kell adni a dátumot és a záróegyenleget
• A rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján, és kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között
• Hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket
• A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
  • Vevői számla: A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt
  • Szállítói számla: Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája
  • Összes számla: A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája
  • Partner számlái: A pénztárbizonylat fejlécében kiválasztott partner rendezetlen számlái
  • Pénztárbizonylat tétel: Másik pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi
  • Banki tranzakció: Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi
  • Korábban rögzített kiadás/bevétel: A rendszerbe rögzített egyéb tételek

Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került. Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylatot lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

• Bankszámla rögzítése
• Pénzügyi törzsadatok