eVIR tudásbázis

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, keresd fel az adminisztrátorokat!
===== RLB CSV Export =====

A ''Pénzügy->Számlák->RLB CSV Export'' menüpont a pénzügyi számlákat az RLB Kettős könyvvitel programjának //Automatikus könyvelés csv-ből// menüpontjában betölthető, többsoros CSV-állományba exportálja. A menüpont akkor érhető el, ha az RLB export modul telepítve van a rendszerben.

A régi, DBF-alapú export (csak forintos vevői számlák) továbbra is használható, leírása az [[evir:penzugy:export_rlb|RLB DBF Export]] oldalon található. A CSV-s export ehhez képest:
  * vevői és szállítói számlákat is átad,
  * devizás számlákat is átad (devizanemmel, árfolyammal, forint- és devizaértékekkel),
  * a számla tételeit áfakulcsonként (részletes importnál tételenként) főkönyvi számmal együtt adja át.

==== Előszűrt listák ====

A menüpont egy listaválasztót nyit meg. Minden sor a pénzügyi számlák egy előszűrt listáját nyitja meg, amelyben a szokásos módon tovább lehet szűrni:
  * **''Összes számla''** \\ valamennyi vevői és szállítói számla, kézi szűréssel.
  * **''Tárgyhónapban kiállított számlák''** \\ az aktuális hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
  * **''Előző hónapban kiállított számlák''** \\ az előző hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
  * **''Tárgyhónapban teljesített számlák''** \\ az aktuális hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.
  * **''Előző hónapban teljesített számlák''** \\ az előző hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.

A listák nem szűrnek pénznemre és fizetési módra: a készpénzes, az átutalásos, a forintos és a devizás számlák egyaránt benne vannak.

==== Az export elkészítése ====

  - A listaválasztóban ki kell választani a megfelelő listát, majd szükség esetén tovább kell szűrni.
  - A navigációs részen található <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>RLB CSV export</color> |**</color> gombbal elkészül és letöltődik az ''rlb_szla_<dátum>_<idő>.csv'' állomány. Az export a lista **összes** szűrt számláját tartalmazza, nem csak a képernyőn látható oldalt.
  - Az RLB programban az //Automatikus könyvelés csv-ből// menüpontban kell kiválasztani a letöltött állományt, majd elvégezni a feladást.

<color green>{{fa>lightbulb-o?lg}}</color> Az RLB a fájl útvonalát megjegyzi, ezért érdemes az exportot mindig ugyanabba a könyvtárba és ugyanazon a néven menteni.

==== Az állomány tartalma ====

Az állomány az RLB által előírt V1.1-es többsoros struktúrát követi: pontosvesszővel tagolt, ANSI (windows-1250) kódolású, a fejlécsor után minden számla egy fejsorból (vevői: ''VF'', szállítói: ''SF'') és legalább egy tételsorból (''VT'', ''ST'') áll. A számok tizedesjele vessző, a dátumok ''ÉÉÉÉ.HH.NN'' alakúak, a szöveges mezők az RLB mezőhosszára vágva kerülnek át (pl. a partner neve 60, a címe 30 karakterre).

**A fejsorba kerül:**
  * **''Kelte dátum''** \\ a számla kelte.
  * **''Teljesítés dátuma''** és **''Tényleges teljesítés dátuma''** \\ a számla teljesítési dátuma; időszakos elszámolású (pl. szerződéses) tételeknél az elszámolt időszak vége.
  * **''Áfa esedékesség dátuma''** \\ a számla teljesítési dátuma.
  * **''Fizetési határidő''**, **''Bizonylat szám''**, a partner neve, címe, adószáma és közösségi adószáma.
  * **''Fizetési mód''** \\ az RLB fizetési mód kódja (átutalás 1, készpénz 2, csekk 3, inkasszó 4, utánvét 5, kompenzáció 6, bankkártya 7, csoportos fizetési megbízás 8). Más nevű fizetési módnál a fizetési mód törzsadatának jelölései (készpénzes, utánvétes, kompenzációs, illetve az online számla fizetési módja) döntenek; ha ezekből sem állapítható meg, átutalás kerül át, és a rendszer figyelmeztetést ad.
  * **''Megjegyzés''** \\ időszakos elszámolású tételeknél az elszámolt időszak vége, egyébként üres.
  * **''Devizanem''** és **''Árfolyam''** \\ csak devizás számlán: a számla pénzneme és áfa-árfolyama.

**A tételsorokba kerül:**
  * **''Áfakód''** \\ az RLB áfakódja (pl. 27% = 11, 5% = 3, áfamentes = 4).
  * **''Nettó / Áfa / Bruttó érték''** \\ forintban; devizás számlán a számla áfa-árfolyamával átszámított forintérték.
  * **''Nettó / Áfa / Bruttó deviza érték''** \\ csak devizás számlán, a számla pénznemében.
  * **''Nettó főkönyvi szám''** \\ a számlatétel tételtípusához megadott főkönyvi szám (Főkönyvi számok modul).
  * **''Áfa''** és **''Bruttó főkönyvi szám''** \\ a rendszerbeállítások RLB-paraméterei szerint (''Vevői számla ÁFA főkönyvi szám'' stb.).
  * **''Megjegyzés szövege''** \\ ha a ''Vevői számla részletes importja'' beállítás be van kapcsolva, a vevői számla tételeinek megnevezése; ilyenkor a számla minden tétele külön tételsorba kerül.

==== Tudnivalók ====

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> A rendszer kihagyja az exportból (és figyelmeztetést ad róla) azt a számlát, amelynek
  * végösszege nem egyezik a tételek nettó + áfa összegével (forintos vevői számláknál ez a [[evir:penzugy:export_rlb|DBF exportnál]] leírt ''Vevő számlák kerekítése'' funkcióval javítható),
  * forintos végösszege nem egész szám,
  * ismeretlen áfakulcsú tétele van,
  * devizás, de nincs áfa-árfolyama vagy tételeinek forintértéke.

{{fa>info-circle?lg}} Az RLB a partnert elsősorban adószám alapján azonosítja, ennek hiányában név, város és cím alapján. Több egyező partner esetén az RLB figyelmeztet, és a partnert az RLB-ben kell kiválasztani.

{{fa>info-circle?lg}} A devizás számlák kiegyenlítését az RLB nem végzi el automatikusan, azt az RLB-ben kell rögzíteni.

{{fa>info-circle?lg}} Az export nem jelöli meg a számlákat, ugyanaz a számla többször is exportálható. Az RLB a felvett bizonylatszámokat ellenőrzi, ennek ellenére javasolt minden számlát csak egyszer feladni (például havonta az előző hónap listájával).

----
__Kapcsolódó oldalak:__
  * [[evir:penzugy:export_rlb|RLB DBF Export]]
  * [[evir:penzugy:penzugy|Pénzügy]]
  * [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|Számla nyilvántartás]]