Új pénzügyi számla

A más forrásból származó (pl. számlatömbben kézzel készített, vagy más számlázóprogramból kiállított) számlák adatai is rögzíthetőek. A rendszerben kiállított vevői számlák automatikusan importálódnak.

A Pénzügy → Számlák → Új számla menüpont alatt lehet pénzügyi számlát rögzíteni:

Partner adatok megadása.

Paraméterek beállítása:

Számlatípus: ez lehet

vevői: saját számla, ami vagy az eVIR rendszerből, vagy a rendszertől függetlenül keletkezett

szállítói: szállítótól származó számla

Számlaszám: a számla száma.
Számla rögzítése már létező számlaszámmal

Fizetési mód

Számla dátuma

Teljesítés dátuma

Fizetési határidő

Pénznem: A pénzügyi törzsadatokban szereplő pénznemekből lehet választani.

Kisadózó

Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor: a tételek kerekítve számolódjanak ki, vagy pedig a legnagyobb értelmezhető matematikai pontossággal.

Megjegyzés

Hivatkozási szám: hivatkozás a számlához kapcsolódó azonosítóra, például: rendelésszám.

Költséghely törzsadat kiválasztása.

Költségviselő törzsadat kiválasztása.

Időszak: elszámolási időszak dátum kiválasztása.

Munkaszám törzsadat kiválasztása.

| Tételenkénti elszámolás adatok | A gombra kattintva a költséghely, költségviselő, időszak és munkaszám adatok megadására tételenként lesz lehetőség.

Tételek
Nem szükséges részletesen felsorolni a számlán szereplő összes tételt, hanem csak olyan részletességgel, amire később a lekérdezéseknél szükség lehet. Pl. tipikusan egy tétel szokott lenni az áru vásárlása, „árubeszerzés” megnevezéssel, még akkor is ha sok tételt tartalmaz a számla.
A számla tételeinek kívánt részletességű bontása a következő adatokkal:

Megnevezés: pl. Árubeszerzés, Értékesítés, stb.

Típus: a pénzügyi törzsadatokban előre definiált tételtípusok közül lehet választani

Nettó, ÁFA %, ÁFA, Bruttó adatok közül bármelyik kettő megadása esetén a másik kettőt a rendszer kiszámolja.

Összesen: a fenti tételek összege.

| További tételek hozzáadása | gomb: alapértelmezetten egy pénzügyi számlán 3 tételnek elegendő helyet jelenít meg a rendszer. Ha több tételre van szükség, akkor ezzel a gombbal lehet további tételeket hozzáadni.

| Ellenőriz | gomb: a fentiekben írt ÁFA és összesítő számolási műveleteket végzi el.
Ha az összegeket újra szeretnénk számoltatni, ki kell törölni a megfelelő mezőből az adatot. Ennek oka, hogy az ÁFA kerekítések miatt eltérések lehetnek a számlán szereplő összegek és a rendszer által kiszámolt adatok között, ezért lehetőség van manuálisan korrigálni azokat. A rendszer elfogadja a felhasználó által megadott adatokat, ha azok matematikailag nem mutatnak eltérést, de informál a lehetséges problémáról.

A Számla állapota részen levő két mező csak olvasható, értéküket a rendszer állítja be az adatok alapján:

Állapot: a számla pénzügyi rendezettségi állapota.

Rendezetlen: a számlához semmilyen bank vagy pénztári tétel nem tartozik.

Lezárt: a számla pénzügyileg rendezett.

Bizonytalan: a számla részben rendezett.

Lezárás dátuma: az a dátum, amikor a számla teljes egészében kiegyenlítésre vagy lezárásra került.

| Felvesz | gombra kattintva lehet rögzíteni a kitöltött űrlapot.
A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont alatt a Pénzügyi számlák területen a Számlák rögzítése után mezőben kiválasztható hogyan folytassa a munkát a program.

| Felvesz és új számla | gombra kattintva az adatrögzítés után azonnal lehetőséget biztosít a következő számla adatainak felvitelére és egyből új üres űrlapot nyit meg. Tipikus felhasználásnak számít, amikor több számla kerül egymás után rögzítésre.

Raktári bevételezés

A számlán szereplő termékek raktári bevételezését nem itt, hanem a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban kell elvégezni!

A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont alatt a Pénzügyi számlák területen a Szállítói számla automatikus import mezőben bekapcsolva a bevételezés végén azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

Kapcsolódó oldalak:

Pénzügy

Pénzügyi törzsadatok

Házipénztár kezelés

Bankszámla kezelés

ÁFA kerekítés

Pénzügyi kerekítés