2. Számla adatszolgáltatás üzelti tartalom

Kötegelt módosító okiratot nem állít ki az eVir és így a batchInvoice nincs implementálva

2.1 Általános jellemzők

2.1.1. invoiceDataTyper

Változott, implementálva

2.1.2. kötelezőség

2.1.3. Címadatok

Az ország, irányítószám, város adatok az elvárt szerkezetben állnak elő

: Az eVir-ben nincs az adatszolgáltatás szerinti region mező, így nincs implementálva (V2.0)

2.1.3.1. Egyszerű címadat

az eVir-ben a partner címében ha nincs kitöltve a közterület jellege mező, akkor a címet egyszerű címként fogja a rendszer kezelni.

Ekkor minden egyéb mezőt (házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó) hozzáfűz a közterület neve mezőhöz és együttesen kerülnek azadatok beküldésre a additionalAddressDetail mezőben.

2.1.3.2. Részletes címadat

a (V2.0)-s adatszerkezet kibővült a 2.1.3 pontnál is említett region, valamint a lotNumber (AKA helyrajzi szám) mezővel.

Ilyen mezők nincsenek az eVirben implementálva.

2.1.4. Adószámok

A magyar adószámokat a teljes ########-#-## formában kezeljük.

A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben

Kivétel: csoportos áfa alanyiság (kavarjunk-e az algoritmuson-e?) V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik

Adószám mezőben: A csoportazonosító számát ########-5-##' és akkor mellette: * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma ########-4-##' szerepeltetendő

Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.

(lehet-e engedni ebből-e)

További részletes leírás az adószám szerepeltetéséről az API doksiban

2.1.5. Egyéb adatok

Mivel az így megadható adatok megadása nem kötelező, ilyen módon egyelőre semmilyen adatot nem szolgáltatunk.

2.1.6. tizedespont

2.2. Számla shéma

2.2.1. invoiceReference

Módosításkor, stornókor (2.0 változások implementálva)

2.2.2 invoiceHead

implementálva V1.1-V2.0 átálláskor nem változott

supplierInfo

customerInfo

fiscalRepresentativeInfo pénzügyi képviselő ilyen információt az eVir számlázáskor nem kezel és így nem is adatszolgáltat.

invoiceDetail

2.2.2.1. supplierInfo (Szállító)

V1.1=V2.0

supplierBankAccountNumber: (company→bank) Banknevet is tartalmaz; nem kötelező mező, gyakorlatilag nem szolgáltatjuk, {ol}→{bankszla} sose kap valid értéket.

individualExcemption (alanyi adó mentes) {company}→{nav_cimek}→{hucim}→{alanyi_adomenter}-bõl számolva

exciseLicenceNum (jovedeki_adoraktari_engedely) ilyen információt az eVir nem kezel, és így nem is adatszolgáltat.

2.2.2.2. customerInfo (Vevő)

V1.1=V2.0

thirdStateTaxId harmadik országbeli adószám nincs implementálva, nem adatszolgáltatjuk

customerBankAccountNumber nem kerül a számlára, nem adatszolgáltatjuk

2.2.2.3. fiscalRepresentativeInfo

not implemented HA releváns, akkor kell adatszolgáltatni (fejlesztést igényel a számlázáskor)

2.2.2.4. invoiceDetail

invoiceCategory: NORMAL. Az eVir nem készít egyszerűsített adattartalmú, és gyüjtőszámlákat.

invoiceAppearance: PAPER. Az eVir nem készít elektronikus számlát, EDI számlát.

paymentMethod: Fizetési módokhoz a törszadatokban kell beállítani a megfelelő leképezést a NAV által elvárt értékekre.

additionalInvoiceData Opcionális, nem implementált, de bővítési lehetőség adva van (pl. megj)

Nem kötelező, Nem implementált és így nem adatszolgáltatott :

invoiceDeliveryPeriodStart

invoiceDeliveryPeriodEnd

invoiceAccountingDeliveryDate

electronicInvoiceHash (1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 7. § szerint használható)

Kötelezősége nem dokumentált (2019-12-05) Issue #92

periodicalSettlement (V2.0-tól) időszakos elszámolás

smallBusinessIndicator (V2.0-tól)

Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők :

selfBillingIndicator Önszámlázás jelölése

cashAccountingIndicator Pénzforgalmi elszámolás jelölése (Záradék lehetne)

2.2.3. invoiceLines

2.2.3.1. line

lineNumber sorszm

lineModificationReference lásd 2.2.3.1.1.

advanceIndicator előleg tétel esetén kötelező.

Az információ a cikktörzsben állítható be, (előleg tétel)

előlegszámlázáskor csak ilyen tétel használható

productCodes cikkszám (opcionális) lásd 2.2.3.1.3.

lineExpressionIndicator (mindig true)

lineNatureIndicator tipus: termék vagy szolgáltatás tudjuk lásd 2.3.17

lineDescription megnevezés (kötelező)

quantity mennyiség (mindig releváns)

unitOfMeasure mennyiségi egység a NAV dimenzióiban (megfeleltetés törzsadatokból, ha releváns)

unitOfMeasureOwn mennyiségi egység (eVir szerint, (tudjuk, releváns))

unitPrice egységár (nettó, számlapénznemben, releváns)

(lineAmounts csak csoportosítom a következőket)

lineAmountsNormal (mindig ezt használjuk, mert sose egyszerűsített számla)

lineAmountsSimplified (Sose használjuk, mert sose egyszerűsített számla)

intermediatedService közvetített szolgáltatás (ha releváns)

marginSchemeIndicator Különbözet szerinti szabályozás ( ÁFA tv. 169. § p) q) ha releváns) afatörzs dokumentációba elmélyedni

additionalLineData nem használjuk, de a bővítés lehetősége (pl. megj, megj2) adva van

NOS unimplemented (ezt ki kell üríteni)

unitPriceHUF új, ilyenünk még nincs, de lehet hogy nem is lesz.

Nem kötelező, nem implementált és így nem adatszolgáltatott

aggregateInvoiceLineData (gyűjtőszámlát nem implementáltunk) lásd 2.2.3.4

ekaerIds

obligatedForProductFee

GPCExcise

dieselOilPurchase

netaDeclaration

productFeeClause

lineProductFeeContent

Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők

lineDiscountData tételhez tartozó árengedmény adatok lásd 2.2.3.1.4.

referencesToOtherLines lásd 2.2.3.1.2.

newTransportMean (ha releváns AFA tv. 89$ 169$ o)

depositIndicator (ha releváns (a tétel betétdíj jellegű))

2.2.3.1.1. lineModificationReference

lineNumberReference 1-től indul mindig az alapszámla soraival kezdve.

lineOperation csak CREATE műveletet használunk

2.2.3.1.2. referencesToOtherLines

ha releváns ÁFA tv. 70$ (1), adóalapot növelő költségek esetén

eVirben ilyen nincs implementálva

2.2.3.1.3. productCodes

productCode (multiplicitás lehetséges)

productCodeCategory

productCodeValue

productCodeOwnValue

Csak az OWN (saját) productCode került implementálásra.

bővítési lehetőség KSH mező szerint elvileg lehetséges

2.2.3.1.4. lineDiscountData

Számla tétel engedmény megadásákor lehet ugyan megjegyzés mezőbe ehhez hasonlatos adatokat generálni, de az egységár mezőbe már mindig az engedménnyel csökkentett érték kerül. Így ezt az adatot az eVir nem szolgáltatja.

2.2.3.2. lineAmountsNormal

adatszolgáltatva:

lineNetAmountData

lineNetAmount összes nettó, (a számla pénznemében)

lineNetAmountHUF összes netto HUF-ban (*)

lineVatRate Áfa mértéke lásd 2.2.3.2.1

lineVatData (opcionális)

lineVatAmount összes áfa (a számla pénznemében)

lineVatAmountHUF összes áfa HUF-ban (*)

lineGrossAmountData (opcionális)

lineGrossAmountNormal Összes bruttó (a számla pénznemében)

lineGrossAmountNormalHUF Összes bruttó HUF-ban (*)

(*) A fentebb jelölt adatok általában nem állnak rendelkezésre tételes esetben.

Az (opcionális)-ként nem jelölt mezők kötelezőek

2.2.3.2.1. vatRate

Az alábbiak közül egy megadandó

vatPercentage alkalmazott adó mértéke

vatExemption adómentesség jelölése

vatOutOfScope ÁFA tv. hatályán kívül

vatDomesticReverseCharge belföldi fordított adózás

marginSchemeVat különbözeti adózás (áthárított adót tartalmaz)

marginSchemeNoVat különbözeti adózás (áthárított adót nem tartalmaz)

Az adatszolgáltatásokhoz szükséges áfakódok összerendelése az áfa törzsadatok href: között lehetséges.

Ennek működése (az összerendelést adatszolgáltatáskor használja) dokumentálandó

2.2.3.3. lineAmountsSimplified

Az eVir nem állít elő egyszerűsített adattartalmú számlát, így nem is szolgáltat ilyenről adatot.

2.2.3.4. aggregateInvoiceLineData

Az eVir nem állít elő gyűjtőszámlát így nem is szolgáltat ilyenről adatot

2.2.3.5. newTransportMean

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.5.1. vehicle

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.5.2. vessel

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.5.3 aircraft

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.6. ekaerIds

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.7. dieselOilPurchase

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.7.1. purchaseLocation

Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.

2.2.3.8. productFeeClause

Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik

2.2.3.8.1. productFeeTakeoverData

2.2.3.8.2. customerDeclaration

2.2.3.9. lineProductFeeContent

Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik

2.2.3.9.1. productFeeCode

2.2.3.10 additionalLineData

Nem szolgáltatunk adatot ebben a formában

2.2.4. productFeeSummary

Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik

2.2.4.1. productFeeData

2.2.4.1.2. paymentEvidenceDocumentData

2.2.4.1.2.1. obligatedAddress

2.2.5. invoiceSummary

waitfor 2.2.5.1. WIP

2.2.5.1.

: 2.2.5. WIP waitfor 2.2.5.1.1

2.2.5.1.1 summaryByVatRate

2.2.5.1. WIP

2.2.5.1.2 vatRate2

Ugyanaz mint a 2.2.3.1.1 :)

2.2.5.2. summarySimplified

Egyszerűsített számlát nem készít, így ilyen adatot nem szolgáltat az eVir

2.3.17 lineNatureIndicator

a mező kötelezősége nemdokumentált

alapvetően kezelni tudjuk a termék és szolgáltatásokat.

A következő esetekben kell figyelmet fordítani az adatokra, illetve az eVir implementációjára

Ha valaki raktármodul nélkül termékeket kezel (amik belsőleg szolgáltatások) akkor ott false SERVICE lesz az eredmény

Az adózó nem saját javára szed be díjakat (pl. idegenforgalmi adó) ekkor ez OTHER kategóriába kerülhetne erre az eVir jelenleg nem ad támogatást, és az esetek nincsenek feltérképezve, hogy valaki használná-e

Részletes útmutatás az API doksiban