eVIR tudásbázis

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, kérdezd az Adminisztrátorokat!
===== Bankbizonylat =====
A **[[evir:penzugy:penzugy_menu|Pénzügy]]** -> **[[evir:penzugy:bank:bankszamla_kezeles|Bank]]** -> **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni. 

----


{{ :evir:penzugy:uj_bankbizonylat.png?700|}}

==== Bizonylat rögzítése ====

  - **Bankbizonylat adatai**nak megadása:
    * **Bankszámla** \\ Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|bankszámlát]].
    * **Pénznem** \\ A bizonylat [[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|pénznem]]e automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
    * **Bizonylatszám** \\ A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
    * **Kezdő egyenleg** \\ A ''Bizonylat rögzítése'' után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján. \\ Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
    * **Dátum** \\ A bankbizonylat dátuma.
    * **Záró egyenleg** \\ A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
    * **Állapot**
      * Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
      * Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
    * **Eltérés** \\ A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.  \\ {{fa>info-circle?lg}} Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
  - <color green/green>**| <color white>Bizonylat rögzítése</color> |**</color> gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba. 

  * **Bankbizonylatok** \\ A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

----

{{ :evir:penzugy:bankbizonylat_modositas.png?700|}}

==== Tranzakció rögzítése ====
A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.
  - **Tranzakció adatai** \\ Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva  a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.
    * **[[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner kiválasztása]]** \\ Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a ''Partner számlái'' gomb.
    * **Közlemény**: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.
    * **Tranzakció típusa**
      * **Jóváírás**: Vevői számla, bevétel esetén.
      * **Terhelés**: Szállítói számla, kiadás esetén.
    * **Tranzakció összege**
      * **Pénznem**
  - A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Vevői számla</color> |**</color> A [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|pénzügyi számlanyilvántartás]]ban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Szállítói számla</color> |**</color> Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Összes számla</color> |**</color>  A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Partner számlái</color> |**</color> A [[evir:bizonylatok:partner_adatok|kiválasztott partner]] rendezetlen számlái. {{fa>info-circle?lg}} A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Pénztárbizonylat tétel</color> |**</color> Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Banki tranzakció</color> |**</color>  Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Korábban rögzített kiadás/bevétel</color> |**</color>  A rendszerbe rögzített egyéb tételek.

  * <color green/green>**| <color white>Tranzakció rögzítése</color> |**</color> gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

----

{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_tetel.png?700|}}

==== Pénzügyi elszámolások kiválasztása ====
  * Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
    - **Tranzakció adatai**,
    - **Valós teljesítés** \\ A ténylegesen teljesített összeg.
      * **Tranzakció típusa**
        * Követelés rendezése
        * Tartozás rendezése
      * Teljesítés összege és pénzneme. 
    - **Számla hozzáadása**
      * **Számlatípus**
      * **Dátum**
      * **Összeg**
      * **Hátralék** 

  * <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat [[evir:penzugy:penzugyi_elszamolas|pénzügyi elszámolás]]a is.


----

{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_nincs_elteres.png?700|}}

==== Bankbizonylat lezárása ====

  * **Eltérés = nincs** \\ Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.

  * **Előző bizonylat** \\ A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program. 

  * **Bizonylaton szereplő tranzakciók** \\ A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

----

{{ :evir:penzugy:bank:bankbizonylat_lezaras.png?700|}}

  * <color yellow/yellow>**| <color black>Bizonylat lezárása</color> |**</color> \\ Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került. 

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.



__Kapcsolódó oldalak:__
  * [[evir:penzugy:bank:bankszamla_kezeles|Bankszámla kezelés]]
  * [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|Bankszámla rögzítése]]
  * [[evir:penzugy:penztar:hazipenztar_kezeles|Házipénztár kezelés]]
  * [[evir:penzugy:egyeb_bizonylatok|Egyéb bizonylatok]]
  * [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|Pénzügyi számla nyilvántartás]]
  * [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]