Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változatUtolsó változatKövetkező változat mindkét oldalon |
evir:penzugy:penzugy [2020/06/16 18:46] – ↷ Links adapted because of a move operation era | evir:penzugy:penzugy [2022/10/03 10:41] – era |
---|
* Lekérdezések, összesítések -> [[evir:penzugy:penzugyi_lekerdezesek|Pénzügyi lekérdezések]] | * Lekérdezések, összesítések -> [[evir:penzugy:penzugyi_lekerdezesek|Pénzügyi lekérdezések]] |
* Értesítések, felszólítások -> [[evir:penzugy:penzugyi_levelek|Pénzügyi levelek]] | * Értesítések, felszólítások -> [[evir:penzugy:penzugyi_levelek|Pénzügyi levelek]] |
A funkcionalitás rövid összefoglalása: a vevői számlák automatikusan importálásra kerülnek, amikor kiállításra kerül a bizonylat a rendszerben. A szállítói számlák adatait manuálisan kell rögzíteni, de igény esetén ezt kombinálni lehet a raktári bevételezés utáni félautomata importálással. A számlák teljesítettségét a házipénztárakon és/vagy bankszámlákon keresztül lehet kezelni, vagy pedig le lehet zárni őket. A lekérdezések, statisztikák ezekből az adatokból fognak dolgozni. | A funkcionalitás rövid összefoglalása: |
| * A vevői számlák automatikusan importálásra kerülnek, amikor kiállításra kerül a bizonylat a rendszerben. |
| * A szállítói számlák adatait manuálisan kell rögzíteni, de igény esetén ezt kombinálni lehet a raktári bevételezés utáni félautomata importálással. |
| * A számlák teljesítettségét a házipénztárakon és/vagy bankszámlákon keresztül lehet kezelni, vagy pedig le lehet zárni őket. |
| * A lekérdezések, statisztikák ezekből az adatokból fognak dolgozni. |
| |
<graphviz> | <graphviz> |
=== Beállítások=== | === Beállítások=== |
Mielőtt el kezdenénk használni a pénzügyi részt, néhány alapbeállítást el kell végezni a [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]-ban. Ezek a következők: | Mielőtt el kezdenénk használni a pénzügyi részt, néhány alapbeállítást el kell végezni a [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]-ban. Ezek a következők: |
* ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Pénztár'' menüpontban létre kell hozni legalább 1 házipénztárt. | * ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> [[evir:torzsadatok:penzugyi:penztar|Pénztár]]'' menüpontban létre kell hozni legalább 1 házipénztárt. |
* A pénztárba a kezdő egyenleget egy bevételi pénztárbizonylat kiállításával lehet elhelyezni. | * A pénztárba a kezdő egyenleget egy bevételi pénztárbizonylat kiállításával lehet elhelyezni. |
* ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Bank'' menüpontban fel kell venni legalább 1 bankszámlát. | * ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|Bank]]'' menüpontban fel kell venni legalább 1 bankszámlát. |
* A bankszámla létrehozásával egyidejűleg automatikusan létrejön egy kezdő egyenleg nevű bizonylat, aminek a dátuma megegyezik a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, akkor a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, de a későbbiek folyamán erre már nincs lehetőség! A kezdő egyenleg összegét a ''Pénzügy -> Bank -> Nyitott bizonylatok listája'' menüpontból elindulva lehet megadni. | * A bankszámla létrehozásával egyidejűleg automatikusan létrejön egy kezdő egyenleg nevű bizonylat, aminek a dátuma megegyezik a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, akkor a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, de a későbbiek folyamán erre már nincs lehetőség! A kezdő egyenleg összegét a ''Pénzügy -> Bank -> Nyitott bizonylatok listája'' menüpontból elindulva lehet megadni. |
* A rendszer telepítésekor néhány alapértelmezett tétel típus beállításra kerül (pl. árubeszerzés, üzemanyag, stb.). Ha a későbbi lekérdezésekhez nem ezekre a tétel típusokra van szükség, akkor ezeket is módisítani lehet. | * A rendszer telepítésekor néhány alapértelmezett tétel típus beállításra kerül (pl. árubeszerzés, üzemanyag, stb.). Ha a későbbi lekérdezésekhez nem ezekre a tétel típusokra van szükség, akkor ezeket is módosítani lehet. |
* A használatba vételhez nem szükséges, de előbb-utóbb javasolt a ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Kintlévőség'' menüpontban a fizetési felszólítások sablonjait megcsinálni, valamint a ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Késedelmi kamat'' menüpontban a kamatlevelek sablonját is megadni. | * A használatba vételhez nem szükséges, de előbb-utóbb javasolt a ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Kintlévőség'' menüpontban a [[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|fizetési felszólítások sablonjai]]t megcsinálni, valamint a ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> Késedelmi kamat'' menüpontban a [[evir:torzsadatok:penzugyi:kesedelmi_kamat_sablon|kamatlevelek sablonját]] is megadni. |
| |
| |