eVIR tudásbázis

Ez a dokumentum egy előző változata!

Pénzügy

Az eVIR pénzügyi része egy komplex rendszer, amely abban az esetben tud igazán jól és hatásosan működni, ha annak minden része használatban van. Főbb elemei:

• Vevői és szállítói számla nyilvántartás → Számla nyilvántartás
• Házipénztárak → Házipénztár kezelés
• Bankszámlák → Bankszámla kezelés
• Egyéb kiadások és bevételek → Egyéb bizonylatok
• Lekérdezések, összesítések → Pénzügyi lekérdezések
• Értesítések, felszólítások → Pénzügyi levelek

A funkcionalitás rövid összefoglalása:

• A vevői számlák automatikusan importálásra kerülnek, amikor kiállításra kerül a bizonylat a rendszerben.
• A szállítói számlák adatait manuálisan kell rögzíteni, de igény esetén ezt kombinálni lehet a raktári bevételezés utáni félautomata importálással.
• A számlák teljesítettségét a házipénztárakon és/vagy bankszámlákon keresztül lehet kezelni, vagy pedig le lehet zárni őket.
• A lekérdezések, statisztikák ezekből az adatokból fognak dolgozni.

Beállítások

Mielőtt el kezdenénk használni a pénzügyi részt, néhány alapbeállítást el kell végezni a Pénzügyi törzsadatok-ban. Ezek a következők:

• Törzsadatok → Pénzügyi → Pénztár menüpontban létre kell hozni legalább 1 házipénztárt.
• A pénztárba a kezdő egyenleget egy bevételi pénztárbizonylat kiállításával lehet elhelyezni.
• Törzsadatok → Pénzügyi → Bank menüpontban fel kell venni legalább 1 bankszámlát.
• A bankszámla létrehozásával egyidejűleg automatikusan létrejön egy kezdő egyenleg nevű bizonylat, aminek a dátuma megegyezik a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, akkor a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, de a későbbiek folyamán erre már nincs lehetőség! A kezdő egyenleg összegét a Pénzügy → Bank → Nyitott bizonylatok listája menüpontból elindulva lehet megadni.
• A rendszer telepítésekor néhány alapértelmezett tétel típus beállításra kerül (pl. árubeszerzés, üzemanyag, stb.). Ha a későbbi lekérdezésekhez nem ezekre a tétel típusokra van szükség, akkor ezeket is módosítani lehet.
• A használatba vételhez nem szükséges, de előbb-utóbb javasolt a Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlévőség menüpontban a fizetési felszólítások sablonjait megcsinálni, valamint a Törzsadatok → Pénzügyi → Késedelmi kamat menüpontban a kamatlevelek sablonját is megadni.