Bankszámlák rögzítése és módosítása

  1. A Törzsadatok,
  2. Pénzügyi,
  3. Bankszámlák menüpont alatt történik a banszámlák rögzítése, szerkesztése.
  4. Paraméterek megadása:
    • Azonosító: A bankszámla azonosítója. Mindegyik bankszámlának egyedi azonosítójának kell lennie.
    • Számlaszám: A bankszámlaszám.
    • Bank neve: A számlavezető bank neve.
    • Leírás: A bankszámla megnevezése.
    • Pénznem: A bankszámla pénzneme. Azok közül lehet választani, ami a Pénznemek menüpontban korábban már rögzítésre került.
    • Aktív számla: A bankszámla aktív, azaz használatban van.
    • Nyitás dátuma: A bankszámla megnyitásának dátuma. Lehet elmúlt dátum is.
      A bankszámla létrehozásával egyidejűleg automatikusan létrejön egy #Kezdő egyenleg nevű bizonylat, aminek a dátuma megegyezik a létrehozás dátumával.
      Ha ez a dátum nem megfelelő, akkor a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, de a későbbiek folyamán erre már nincs lehetőség!
      A kezdő egyenleg összegét a Pénzügy → Bank → Nyitott bizonylatok listája menüpontból elindulva lehet megadni.
    • Megjegyzés: Egyéb információk a bankszámlával kapcsolatban.
  5. | Felvesz | gombra kattintva elmenti az adatokat!
  6. A listában találhatóak a már rögzített bankszámlák. A listából kattintással kiválasztható és szerkeszthető a bankszámla.

Kapcsolódó oldalak: