eVIR tudásbázis

A Pénzügy→Számlák→RLB CSV Export menüpont a pénzügyi számlákat az RLB Kettős könyvvitel programjának Automatikus könyvelés csv-ből menüpontjában betölthető, többsoros CSV-állományba exportálja. A menüpont akkor érhető el, ha az RLB export modul telepítve van a rendszerben.

A régi, DBF-alapú export (csak forintos vevői számlák) továbbra is használható, leírása az RLB DBF Export oldalon található. A CSV-s export ehhez képest:

• vevői és szállítói számlákat is átad,
• devizás számlákat is átad (devizanemmel, árfolyammal, forint- és devizaértékekkel),
• a számla tételeit áfakulcsonként (részletes importnál tételenként) főkönyvi számmal együtt adja át.

A menüpont egy listaválasztót nyit meg. Minden sor a pénzügyi számlák egy előszűrt listáját nyitja meg, amelyben a szokásos módon tovább lehet szűrni:

• Összes számla
  valamennyi vevői és szállítói számla, kézi szűréssel.
• Tárgyhónapban kiállított számlák
  az aktuális hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
• Előző hónapban kiállított számlák
  az előző hónapban kiállított vevői és szállítói számlák.
• Tárgyhónapban teljesített számlák
  az aktuális hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.
• Előző hónapban teljesített számlák
  az előző hónapban teljesített vevői és szállítói számlák.

A listák nem szűrnek pénznemre és fizetési módra: a készpénzes, az átutalásos, a forintos és a devizás számlák egyaránt benne vannak.

1. A listaválasztóban ki kell választani a megfelelő listát, majd szükség esetén tovább kell szűrni.
2. A navigációs részen található | RLB CSV export | gombbal elkészül és letöltődik az rlb_szla_<dátum>_<idő>.csv állomány. Az export a lista összes szűrt számláját tartalmazza, nem csak a képernyőn látható oldalt.
3. Az RLB programban az Automatikus könyvelés csv-ből menüpontban kell kiválasztani a letöltött állományt, majd elvégezni a feladást.

Az RLB a fájl útvonalát megjegyzi, ezért érdemes az exportot mindig ugyanabba a könyvtárba és ugyanazon a néven menteni.

Az állomány az RLB által előírt V1.1-es többsoros struktúrát követi: pontosvesszővel tagolt, ANSI (windows-1250) kódolású, a fejlécsor után minden számla egy fejsorból (vevői: VF, szállítói: SF) és legalább egy tételsorból (VT, ST) áll. A számok tizedesjele vessző, a dátumok ÉÉÉÉ.HH.NN alakúak, a szöveges mezők az RLB mezőhosszára vágva kerülnek át (pl. a partner neve 60, a címe 30 karakterre).

A fejsorba kerül:

• Kelte dátum
  a számla kelte.
• Teljesítés dátuma és Tényleges teljesítés dátuma
  a számla teljesítési dátuma; időszakos elszámolású (pl. szerződéses) tételeknél az elszámolt időszak vége.
• Áfa esedékesség dátuma
  a számla teljesítési dátuma.
• Fizetési határidő, Bizonylat szám, a partner neve, címe, adószáma és közösségi adószáma.
• Fizetési mód
  az RLB fizetési mód kódja (átutalás 1, készpénz 2, csekk 3, inkasszó 4, utánvét 5, kompenzáció 6, bankkártya 7, csoportos fizetési megbízás 8). Más nevű fizetési módnál a fizetési mód törzsadatának jelölései (készpénzes, utánvétes, kompenzációs, illetve az online számla fizetési módja) döntenek; ha ezekből sem állapítható meg, átutalás kerül át, és a rendszer figyelmeztetést ad.
• Megjegyzés
  időszakos elszámolású tételeknél az elszámolt időszak vége, egyébként üres.
• Devizanem és Árfolyam
  csak devizás számlán: a számla pénzneme és áfa-árfolyama.

A tételsorokba kerül:

• Áfakód
  az RLB áfakódja (pl. 27% = 11, 5% = 3, áfamentes = 4).
• Nettó / Áfa / Bruttó érték
  forintban; devizás számlán a számla áfa-árfolyamával átszámított forintérték.
• Nettó / Áfa / Bruttó deviza érték
  csak devizás számlán, a számla pénznemében.
• Nettó főkönyvi szám
  a számlatétel tételtípusához megadott főkönyvi szám (Főkönyvi számok modul).
• Áfa és Bruttó főkönyvi szám
  a rendszerbeállítások RLB-paraméterei szerint (Vevői számla ÁFA főkönyvi szám stb.).
• Megjegyzés szövege
  ha a Vevői számla részletes importja beállítás be van kapcsolva, a vevői számla tételeinek megnevezése; ilyenkor a számla minden tétele külön tételsorba kerül.

A rendszer kihagyja az exportból (és figyelmeztetést ad róla) azt a számlát, amelynek

• végösszege nem egyezik a tételek nettó + áfa összegével (forintos vevői számláknál ez a DBF exportnál leírt Vevő számlák kerekítése funkcióval javítható),
• forintos végösszege nem egész szám,
• ismeretlen áfakulcsú tétele van,
• devizás, de nincs áfa-árfolyama vagy tételeinek forintértéke.

Az RLB a partnert elsősorban adószám alapján azonosítja, ennek hiányában név, város és cím alapján. Több egyező partner esetén az RLB figyelmeztet, és a partnert az RLB-ben kell kiválasztani.

A devizás számlák kiegyenlítését az RLB nem végzi el automatikusan, azt az RLB-ben kell rögzíteni.

Az export nem jelöli meg a számlákat, ugyanaz a számla többször is exportálható. Az RLB a felvett bizonylatszámokat ellenőrzi, ennek ellenére javasolt minden számlát csak egyszer feladni (például havonta az előző hónap listájával).

Kapcsolódó oldalak:

• RLB DBF Export
• Pénzügy
• Számla nyilvántartás