Pénzügyi lekérdezések

A rendszerben tárolt vevői valamint szállítói számlák, és a hozzájuk tartozó teljesítettségi információk (bank és házipénztár) alapján elérhetőek különböző pénzügyi funkciók, lekérdezések, összesítések, listák. Ezek közül a legfontosabbak:

Késedelmi kamat

A pénzügyi számlanyilvántartásba rögzített vevői számlákhoz a házipénztári és bankon keresztüli kiegyenlítések alapján kamatlevelet készíthetünk. A kamatlevél készítése előtt két műveletet kell elvégezni:

• Késedelmi kamat mértékének (százalék) megadása a Pénzügy → Kamatok menüpont alatt.
• Kamatlevél sablon előállítása a Törzsadatok → Pénzügyi → Késedelmi kamat menüpont alatt.

Ha már rendelkezésünkre áll mind a sablon, mind a késedelmi kamat mértéke, akkor nincs akadálya a kamatlevelek előállításának. A folyamat:

• Pénzügy → Számlák → Késedelmi kamat → Kamatoztatható számlák menüpontban kell kezdeni
• a kapott listában szűréseket lehet végezni (pl. ügyfélre, időszakra, stb.), majd a lista navigációs részén található funkciókból a Kamatszámítás-ra kattintva a rendszer kiszámolja és eltárolja a listában szereplő számlákhoz a késedelmi kamatokat.
• a Pénzügy → Számlák → Késedelmi kamat → Kamatlevél előállítása menüpontban található lista tartalmazza számlánként a kiszámított kamat mértékét. Ebből a listából van lehetőség a navigációs részen található Késedelmi kamatlevél link segítségével a sablon kiválasztását követően a PDF formátumú kamatlevelek generálására, letöltésére.

A kamatlevelet csak a rendezetlen (nem kiegyenlített vagy részben kiegyenlített) számlákra generál a rendszer, mivel a kiegyenlített számlák esetén, melyek pénzügyi elszámolása megtörtént nincs tartozás, ami kamatozna.

Fizetési felszólítás

A fizetési felszólítások használata előtt a Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlévőség → Felszólítás sablon menüpont alatt létre kell hozni legalább egy darab sablont.

Ha rendelkezünk már a sablonnal, akkor

• a Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák menüben található listák közül kell kiválasztani a számunkra megfelelőt
• az eredményül kapott listát tovább szűkíthetjük (pl. dátumra, partnerre, stb.), majd ha már a kívánt eredményt látjuk, akkor
• a Felszólítás link segítségével PDF formátumú dokumentumokat kapunk, vagy
• a Felszólítás email link segítségével emailt küld a rendszer a listában szereplő partnereknek a sablon kiválasztása után.

A fizetési felszólítások e-mailben történő küldése automatizálható. Logikailag ide tartozik az egyenlegközlő dokumentum generálása is, azt is felszólítás sablonon keresztül lehet előállítani.

Folyószámla

Az egyik legtöbbet használt pénzügyi lekérdezési menüpont a Pénzügy → Folyószámla.
A partner kiválasztását követően egy olyan PDF dokumentumot kapunk, ami tartalmazza a partner összes vevő és szállítói számláját, azok kiegyenlítettségi állapotát, valamint összegezve ezeket az aktuális állapot szerint.
Pénzügyi elszámolási eltérés esetén célszerű eljuttatni egy ilyen folyószámla kivonatot a partnernek, így ellenőrizheti a rendszerben nyilvántartott számlákat és azok pénzügyi teljesítettségét.

Lekérdezések

A Pénzügy → Pénzügyi lekérdezések menüpontban szereplő alap lekérdezések használatával információkhoz juthatunk.
Az egyik leghasznosabb funkció az „Időszaki áttekintő”, amivel tetszés szerinti időszakra vonatkozóan gyorsan információt kapunk a bevételekről, kiadásokról, és a fizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA mértékéről.

A Pénzügy → Áttekintő menüpont alap nézetében gyors áttekintést kaphatunk a pillanatnyi pénztár-, és bankszámlaegyenlegekről, valamint a tervezett bevételekről és kiadásokról.
A Rendezetlenek nézetben ugyan ezek az információk más csoportosításban találhatóak, segítve a rövid és hosszabb távú pénzügyi tervezést.