Ez a dokumentum egy előző változata!
Bankbizonylat
A Pénzügy → Bank → Új bankbizonylat menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.
Bizonylat rögzítése
Paraméterek megadása:
Bankszámla
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a
bankszámlát.
Pénznem
A bizonylat
pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
Bizonylatszám
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
Kezdő egyenleg
A Bizonylat rögzítése
után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
Dátum
A bankbizonylat dátuma.
Záró egyenleg
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
Állapot
Eltérés
A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.
Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
| Bizonylat rögzítése | gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.
Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.
Tranzakció rögzítése
A Kezdő egyenleg és az Eltérés mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.
Tranzakció adatai
Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.
A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
-
| Szállítói számla | Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
| Összes számla | A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
| Partner számlái | A
kiválasztott partner rendezetlen számlái.
A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
| Pénztárbizonylat tétel | Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
| Banki tranzakció | Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
| Korábban rögzített kiadás/bevétel | A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
Pénzügyi elszámolások kiválasztása
| Felvesz | gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat
pénzügyi elszámolása is.
Bankbizonylat lezárása
| Bizonylat lezárása |
Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.
Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.
Kapcsolódó oldalak: