eVIR tudásbázis

Bankbizonylat

A Pénzügy → Bank → Új bankbizonylat menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

Bizonylat rögzítése

1. Bankbizonylat adatainak megadása:
   • Bankszámla
     Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a bankszámlát.
   • Pénznem
     A bizonylat pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
   • Bizonylatszám
     A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
   • Kezdő egyenleg
     A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
     Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
   • Dátum
     A bankbizonylat dátuma.
   • Záró egyenleg
     A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
   • Állapot
     • Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
     • Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
   • Eltérés
     A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.
     Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
2. | Bizonylat rögzítése | gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

• Bankbizonylatok
  A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

Tranzakció rögzítése

A Kezdő egyenleg és az Eltérés mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

1. Tranzakció adatai
   Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.
   • Partner kiválasztása
     Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.
   • Közlemény: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.
   • Tranzakció típusa
     • Jóváírás: Vevői számla, bevétel esetén.
     • Terhelés: Szállítói számla, kiadás esetén.
   • Tranzakció összege
     • Pénznem
2. A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
   • | Vevői számla | A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
   • | Szállítói számla | Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
   • | Összes számla | A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
   • | Partner számlái | A kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
   • | Pénztárbizonylat tétel | Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
   • | Banki tranzakció | Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
   • | Korábban rögzített kiadás/bevétel | A rendszerbe rögzített egyéb tételek.

• | Tranzakció rögzítése | gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

Pénzügyi elszámolások kiválasztása

• Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
  1. Tranzakció adatai,
  2. Valós teljesítés
     A ténylegesen teljesített összeg.
     • Tranzakció típusa
       • Követelés rendezése
       • Tartozás rendezése
     • Teljesítés összege és pénzneme.
  3. Számla hozzáadása
     • Számlatípus
     • Dátum
     • Összeg
     • Hátralék

• | Felvesz | gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.

Bankbizonylat lezárása

• Eltérés = nincs
  Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az Eltérés mező színe zöld és a nincs felirat jelenik meg.

• Előző bizonylat
  A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.

• Bizonylaton szereplő tranzakciók
  A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

• | Bizonylat lezárása |
  Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

• Bankszámla kezelés
• Bankszámla rögzítése
• Házipénztár kezelés
• Egyéb bizonylatok
• Pénzügyi számla nyilvántartás
• Pénzügyi törzsadatok