evir:penzugy:bank:uj_bankbizonylat
Tartalomjegyzék
Bankbizonylat
A Pénzügy → Bank → Új bankbizonylat menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.
Bizonylat rögzítése
- Bankbizonylat adatainak megadása:
- Bankszámla
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a bankszámlát. - Pénznem
A bizonylat pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz. - Bizonylatszám
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan). - Kezdő egyenleg
ABizonylat rögzítése
után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0. - Dátum
A bankbizonylat dátuma. - Záró egyenleg
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget. - Állapot
- Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
- Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
- Eltérés
A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.
Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.
- | Bizonylat rögzítése | gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.
- Bankbizonylatok
A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.
Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.
Tranzakció rögzítése
A Kezdő egyenleg és az Eltérés mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.
- Tranzakció adatai
Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.- Partner kiválasztása
Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik aPartner számlái
gomb. - Közlemény: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.
- Tranzakció típusa
- Jóváírás: Vevői számla, bevétel esetén.
- Terhelés: Szállítói számla, kiadás esetén.
- Tranzakció összege
- Pénznem
- A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:
- | Vevői számla | A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
- | Szállítói számla | Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
- | Összes számla | A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
- | Partner számlái | A kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
- | Pénztárbizonylat tétel | Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
- | Banki tranzakció | Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
- | Korábban rögzített kiadás/bevétel | A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
- | Tranzakció rögzítése | gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.
Pénzügyi elszámolások kiválasztása
- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
- Tranzakció adatai,
- Valós teljesítés
A ténylegesen teljesített összeg.- Tranzakció típusa
- Követelés rendezése
- Tartozás rendezése
- Teljesítés összege és pénzneme.
- Számla hozzáadása
- Számlatípus
- Dátum
- Összeg
- Hátralék
- | Felvesz | gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.
Bankbizonylat lezárása
- Eltérés = nincs
Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az Eltérés mező színe zöld és a nincs felirat jelenik meg.
- Előző bizonylat
A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.
- Bizonylaton szereplő tranzakciók
A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.
- | Bizonylat lezárása |
Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.
Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.
Kapcsolódó oldalak:
evir/penzugy/bank/uj_bankbizonylat.txt · Utolsó módosítás: szerkesztette: era