eVIR tudásbázis

Ez a dokumentum egy előző változata!

Pénztárbizonylat

A Pénzügy → Pénztár → Új pénztárbizonylat menüpont alatt lehet új pénztárbizonylatot, pénztárbizonylat tételeket és pénzügyi elszámolást rögzíteni.

Bizonylat rögzítése

1. Paraméterek megadása:
   • Pénztár
     A legördülőből ki kell választani a pénztárat is, aminek az éppen aktuális egyenlege szerepel a pénztár neve mellett.
   • Partner adatok megadása.
   • Befizető/Vevő neve
     A befizető személy neve.
   • Dátum
     
2. | Bizonylat rögzítése | gombra kattintva elkészül egy bizonylat, amire tételeket (tranzakciókat) lehet rögzíteni. Ennek a bizonylatnak még nincs száma, nem elkészült végleges pénztárbizonylat, csupán annak a kezdete.

Amikor elindul a folyamat és megadjuk a partner adatokat, akkor még nem dől el, hogy bevételi vagy kiadási bizonylatot hozunk létre, ezt majd a rendszer fogja meghatározni a bizonylaton szereplő tételek alapján.

Ezen a ponton szétválnak a folyamatok:

Tétel rögzítése

1. Tételek
   Ha egy mindentől független tételt szeretnénk rögzíteni (pl. vásárlási előleg kiadása), akkor a tételeknél a legördülőből a Kifizetés-t kell választani, majd mellé beírni az összeget, a Szöveg mezőbe pedig a bizonylaton feltüntetendő információt.
2. | Tétel rögzítése | gomb tárolja ezt az információt. Ha nem szeretnénk további tételeket felvinni, akkor a Nyomtatás és lezárás gomb hatására létrejön a bizonylat, megkapja a sorszámát, és a rendszer legenerálja a PDF formátumú dokumentumot.

Elszámolandó számla, egyéb tétel kiválasztása

Ha egy vevői vagy szállítói számlához szeretnénk bizonylatot készíteni, akkor a bizonylat fejléc adatainak megadását követően a tételek részben megjelenő gombokat kell használni:

• | Vevői számla | A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
• | Szállítói számla | Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
• | Összes számla | A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
• | Partner számlái | A pénztárbizonylat fejlécében kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
• | Pénztárbizonylat tétel | Másik pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
• | Banki tranzakció | Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
• | Korábban rögzített kiadás/bevétel | A rendszerbe rögzített egyéb tételek.

Pénzügyi elszámolás

• Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
  1. Tételek,
  2. Valós teljesítés
     • Tranzakció típusa
  3. Számla hozzáadása
     • Számlatípus
     • Dátum
     • Összeg
     • Hátralék

• | Felvesz | gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.

Nyomtatás és lezárás

• | Nyomtatás és lezárás |
  A megjelent listából kiválasztott számla adataival a rendszer automatikusan kitölti a tétel adatait, valamint megmutatja, hogy melyik számlával rendeli össze a tételt, azaz melyik számla kerül pénzügyileg rendezett állapota miatt lezárásra. Ha minden adat rendben van, és nem kívánunk további tételeket hozzáadni a pénztárbizonylathoz, akkor a Nyomtatás és lezárás gomb segítségével fejezhetjük be a műveletet és kapjuk meg az elkészült bizonylatot.

Kapcsolódó oldalak:

• Házipénztár rögzítése