Új pénzügyi számla
A más forrásból származó (pl. számlatömbben kézzel készített, vagy más számlázóprogramból kiállított) számlák adatai is rögzíthetőek. A rendszerben kiállított vevői számlák automatikusan importálódnak.
Az adatfelvitelnél a számlán található adatokat kell rögzíteni, ezek a következők:
Számlatípus: ez lehetvevői: saját számla, ami vagy az eVIR rendszerből, vagy a rendszertől függetlenül keletkezettszállítói: szállítótól származó számla
Számlaszám: a számla száma. Egyetlen megkötés van: ugyanattól a partnertől nem szerepelhet kétszer ugyanaz számlaszám a rendszerbenFizetési módSzámla dátumaTeljesítés dátumaFizetési határidőPénznem: A pénzügyi törzsadatokban szereplő pénznemekből lehet választani.KisadózóKerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor: a tételek kerekítve számolódjanak ki, vagy pedig a legnagyobb értelmezhető matematikai pontossággal.-
Hivatkozási számKöltséghelyKöltségviselőIdőszakMunkaszám
Tételekrészen a számla tételeinek kívánt részletességű bontása a következő adatokkal:Megnevezés: pl. Árubeszerzés, Értékesítés, stb.Típus: a pénzügyi törzsadatokban előre definiált típusok közül lehet választaniNettó,ÁFA %,ÁFA,Bruttóadatok közül bármelyik kettő megadása esetén a másik kettőt a rendszer kiszámolja aSzámolgomb megnyomására
Összesen: a fenti tételek összege. Ez is számolódik aSzámolgomb hatására, ha üres- | További tételek hozzáadása | gomb: alapértelmezetten egy pénzügyi számlán 3 tételnek elegendő helyet jelenít meg a rendszer. Ha több tételre van szükség, akkor ezzel a gombbal lehet további tételeket hozzáadni
- | Ellenőriz | gomb: a fentiekben írt ÁFA és összesítő számolási műveleteket végzi el
Vevő számla import: ha a rendszerbeállításokban ki van kapcsolva a kiállított számlák automatikus importálása, akkor ezzel a gombbal lehet egyesével importálni a számlázó modullal kiállított bizonylatok adatait- A
Számla állapotarészen levő két mező csak olvasható, értéküket a rendszer állítja be az adatok alapján:Állapot: a számla pénzügyi rendezettségi állapotaRendezetlen: a számlához semmilyen bank vagy pénztári tétel nem tartozikLezárt: a számla pénzügyileg rendezettBizonytalan: a számla részben rendezett
Lezárás dátuma: az a dátum, amikor a számla teljes egészében kiegyenlítésre vagy lezárásra került.
A kitöltött adatlapot a | Felvesz | gombbal lehet rögzíteni. Tipikus felhasználásnak számít, amikor több számla kerül egymás után rögzítésre.
Ennek a folyamatnak a felgyorsítására szolgál a | Felvesz és új számla | gomb, ami az adatrögzítés után azonnal lehetőséget biztosít a következő számla adatainak felvitelére.
Ha már rögzítésre került a partner számára ugyanazzal a számlaszámmal számla, akkor a program:
- | Hiba | üzenetben értesít: | Ennek a partnernek már létezik számlája ezzel a számlaszámmal |, valamint
- megjelenik a felületen a | Felvesz | gomb felett a Felvétel megerősítése checkbox.
A „Tételek” részben nem kell részletesen felsorolni a számlán szereplő összes tételt, hanem csak olyan részletességgel, amire később a lekérdezéseknél szükség lehet. Pl. tipikusan egy tétel szokott lenni az áru vásárlása, „árubeszerzés” megnevezéssel, még akkor is ha sok tételt tartalmaz a számla. (A számlán szereplő termékek raktári bevételezését nem itt, hanem a Raktár→Bevételezés számláról menüpontban kell elvégezni!).
A Nettó-Áfa-Áfa%-Bruttó négyes közül mindig csak kettőt kell kötelezően megadni, a másik két adatot a rendszer a Számol gomb megnyomására kiszámolja, valamint a tételek összegét is beírja az Összesen mezőbe, ha az még nem tartalmaz adatot. Ha az összeget is újra szeretnénk számoltatni, akkor a gomb megnyomása előtt ki kell törölni belőle az adatot. Ennek oka, hogy az ÁFA kerekítések miatt eltérések lehetnek a számlán szereplő összegek és a rendszer által kiszámolt adatok között, ezért lehetőség van manuálisan korrigálni azokat. A rendszer elfogadja a felhasználó által megadott adatokat, ha azok matematikailag nem mutatnak eltérést, de informál a lehetséges problémáról.
Kapcsolódó oldalak: