Tartalomjegyzék

Szolgáltatás- és szerződésfolyamat

Ez az oldal a rendszeresen ismétlődő, időszaki teljesítésű értékesítés folyamatát írja le: előfizetés, bérleti díj, támogatási díj, karbantartási szerződés. A közös bennük, hogy nem egyszeri árumozgás, hanem visszatérő számlázás.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A folyamat

Előfeltételek

  1. A számlázandó szolgáltatás a cikktörzsben → Törzsadatok → Cikkszámok → Új szolgáltatás, Szolgáltatások
  2. Számlázási időszakok → Törzsadatok → Pénzügyi → Számlázási időszakok — havi, negyedéves, féléves, éves → Számlázási időszakok
  3. Szerződéstípusok → Törzsadatok → Szerződés → Szerződéstípusok → Szerződéstípusok
  4. Szerződés állapotok → Törzsadatok → Szerződés → Szerződés állapotok → Szerződés állapotok
  5. Opcionálisan szerződés műveletek (állapotváltás, hosszabbítás) → Törzsadatok → Szerződés → Szerződés műveletek → Szerződés állapot váltás

Rendszerbeállítások: Rendszerbeállítások: Szerződés

1. Szerződés rögzítése

  1. Szerződés → Szerződések → Szerződés készítése
  2. Partner kiválasztása Ha a partner alapértelmezett adatai között meg van adva a fizetési mód és az árkategória, a rendszer ezeket a számla készítésekor automatikusan alkalmazza.
  3. Paraméterek:
    • Számlázási időszak — a törzsadatok közül
    • Szerződéstípus
    • Számlázás módja — Tételes: a szerződésről cikkenkénti bontásban kerül a számlára a tétellista
    • Érvényesség kezdete — a teljesítés első napja, vagy amikortól először számlát kell generálni
    • Érvényesség vége
    • Állapot, Nyelv
  4. Megjegyzés A rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy automatikusan felkerüljön a szerződésből generált számlára is.
  5. Leírás — a tartalma nem jelenik meg a számlán, csak belső kiegészítő információ
  6. Tételek hozzáadása:
    • | Szolgáltatás keresés | — a jellemző eset. A partnerhez rögzített egyedi ár és partnerkedvezmény automatikusan megjelenik, de az Engedmény mezőben felülírható.
    • | Termék raktárból | — Termék kizárólag Egyszeri díj teljesítési módú tételként tehető szerződésre. A visszatérő (rendszeres) tételek csak szolgáltatások lehetnek.
    • | Korábbi szerződés | — egy meglévő szerződés tételeinek betöltése. Csak a partnert és a tételeket tölti be, a szerződés egyéb paramétereit nem.
  7. Tételenként a Teljesítési mód:
    • Egyszeri díj — csak az első teljesítéskor kerül számlázásra (pl. belépési díj, telepítés)
    • Rendszeres díj — minden teljesítéskor a tételsorban van (ez az alapértelmezés)
  8. | Felvesz |

A rögzítés után a szerződés már nem módosítható. Csak megszüntetni lehet, az állapotát módosítani, vagy a leírás szövegét változtatni. Ha egy szerződés megszűnik, az Érvényesség vége mezőbe a már számlázott teljesítés utolsó napját kell beírni — ezzel a szerződés inaktívvá válik.

Részletesen: Új szerződés, Szerződések

Megújítás

Lejáró szerződés megújítása: Szerződés megújítása

2. Teljesítés

A teljesítés az a lépés, ahol egy időszakról kimondjuk, hogy szolgáltatva lett — ebből lesz számlázandó. Két útja van.

2/a. Tömeges teljesítés (a jellemző eset)

  1. Szerződés → Szerződés teljesítések → Szerződések teljesítése
  2. A program teljesítési dátumok szerint csoportosítva rendezi a szerződéseket, a számlázási időszakok alapján
  3. A Lista oszlopban a | Részletesen | gombbal megtekinthető az azonos dátummal esedékes szerződések listája
  4. A Művelet oszlopban az | Új teljesítés | gombbal jelenik meg a teljesítés adatait mutató felület
  5. A Bizonylat tétel megjegyzés az egyetlen módosítható mező A számlázási időszak törzsadatában az Időszak megjelenése bizonylaton mezővel állítható, hogy csak az időszak neve vagy napra pontos dátumok kerüljenek a megjegyzésbe
  6. | Felvesz | — az adatok a számlázandók közé kerülnek

Részletesen: Szerződés tömeges teljesítése, Szerződések teljesítése

2/b. Egyedi teljesítés

Ha egyedi, a számlázási időszaktól eltérő időszakra kell teljesítést rögzíteni:

  1. Szerződés → Szerződések — valamelyik listából a kívánt szerződésre kattintva megnyílik az adatlapja
  2. Az oldal tetején a funkció gombok között az Egyedi teljesítés gomb
  3. A Teljesítési időszak kezdete és vége dátum szabadon módosítható
  4. A Bizonylat tétel megjegyzés tartalma a szerződés alapján készült bizonylatok tétel megjegyzésébe kerül
  5. | Felvesz | — a számla tervezete a számlázandók közé kerül

Részletesen: Szerződés egyedi teljesítése

Ha tévedés történt

A teljesítés visszavonható: Teljesítés visszavonása

3. Számlázandók

A számlázandó egy előkészített, még ki nem számlázott tétel. Ide háromféleképpen kerülhet adat:

Forrás Menüpont
Szerződés teljesítéséből automatikusan, a teljesítéskor
Tömegesen, teljesített szerződésekből Számlázandók → Tömeges → Szerződés alapján számlázandók → Szerződés alapján számlázandók
Kézzel, egyesével Számlázandók → Új számlázandó → Új számlázandó

Listák:

Részletesen: Számlázandók

4. Tömeges kiszámlázás

  1. Számlázandók → Számlázandók partnerenként
  2. A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör
  3. A felső menüsorban:
  4. Email értesítő: az összes e-mail a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni → Email sablon
  5. Paraméterek: fizetési határidő és teljesítés dátuma, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
  6. | Felvesz |

Az azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer egy számlán összesíti.

Tömeges díjbekérő

Ha nem számla, hanem előre fizetési felszólítás megy ki:

Részletesen: Szerződések tömeges számlázása

Áttekintés, lekérdezések

Folytatás

A kiállított számla innentől a pénzügyi nyilvántartásban folytatódik: Pénzügyi folyamat

A szerződéshez tartozó késedelmes számlák külön is lekérdezhetők: Szerződés késedelmes számlák

Kapcsolódó oldalak: