Ez az oldal a folyamat visszafelé ágát írja le: mi a teendő, ha egy bizonylat hibás, ha az áru visszajön a vevőtől, vagy ha egy lezárt bizonylatot mégis módosítani kell.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

Az eVIR minden terméknek egyedi belső azonosítót ad bevételezéskor, és végig követi a bizonylatokon. Ennek a szigorú nyilvántartásnak az a következménye, hogy a sztornó nem „visszateszi a raktárba„ a terméket, hanem visszabontja a láncot egy lépéssel.

Példa: ha egy termék raktárból munkalapra, onnan szállítólevélre, onnan számlára került, akkor

• a számla sztornózásakor a termék nem a raktárkészletre, hanem arra a szállítólevélre kerül vissza, amiről számlázva lett;
• a szállítólevél sztornózásakor a munkalapra;
• a munkalap sztornózásakor pedig a raktárba.

Azok a termékek, amelyek nem bizonylatról, hanem közvetlenül raktárból kerültek a bizonylatra, raktárba kerülnek vissza. Beállítástól függően vagy egy új raktár jön létre erre a célra, vagy abba a raktárba kerülnek vissza, ahonnan a bizonylatra kerültek — utóbbi esetben raktárközi mozgással kell visszavinni őket a főraktárba.

Részletesen: Bizonylat korrekció raktár szempontjából

A hatályos szabályozás szerint a számítógéppel kiállított számlán javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel. A rendszer ezért nem is engedi a kiállított szigorú számadású bizonylat utólagos módosítását.

1. Például Számlázás → Számlalista
2. A sztornózandó bizonylat sorára kattintva megnyílik a bizonylat adatlapja
3. A navigációs részen a Sztornó szövegre vagy a ikonra kattintva megjelenik a sztornó űrlap

Ha a Sztornó szövegre nem lehet kattintani, a bizonylat nem sztornózható (pl. mert már korábban sztornózva lett).

Az egyes bizonylattípusok listái, ahonnan a sztornó elérhető:

• Munkalap → Listák → Összes
• Proforma számla → Proforma lista
• Raktár → Bevételezés listák → Bevét. szállítólevélről lista / Bevét. számláról lista
• Szállítólevél → Szállítólevél lista

Ha a bizonylatszám ismert, közvetlenül is indítható:

• Számlázás → Számla storno
• Munkalap → Munkalap storno
• Proforma számla → Proforma számla storno
• Raktár → Bevételezés számláról storno / Bevételezés szállítóról storno
• Szállítólevél → Szállítólevél storno
• Gyártás → Gyártás storno

A bizonylatszám megadása után a | Tovább | gomb nyitja meg a sztornó űrlapot.

A sztornó számlát nem lehet sem sztornózni, sem helyesbíteni. Ha véletlenül lett egy számla sztornózva, a művelet nem tehető meg nem történtté — új számlát kell kiállítani, ami az eredetit pótolja, az eredeti teljesítési dátumával. Pénzmozgás ilyenkor nem történik.

A sztornó számlát és az újonnan kiállított pótló számlát is el kell juttatni a vevőhöz — már csak azért is, mert mindkettő szerepel a NAV Online Számla rendszerben, tehát a vevő mindenképpen értesül róluk.

Részletesen: Bizonylat sztornózás, Sztornó bizonylat készítés

Akkor kell, ha a tételeket (az ÁFA összegét) érinti a változás — tehát nem alaki hibáról van szó.

1. Számlázás → Helyesbítő számla

Ilyenkor új számlaszámon, negatív végösszeggel új számla készül. Az eredeti pozitív és a helyesbítő negatív számla együttesen határozza meg a fizetendő vagy visszatérítendő összeget; teljes helyesbítés esetén a nullás egyenleg „érvényteleníti” az eredeti számlát.

Helyesbítő számlát nem lehet sztornózni, de újabb helyesbítő számlával tovább lehet helyesbíteni — egészen addig, amíg az eredeti számla és a teljes helyesbítő lánc végösszege nullára nem fut.

Pénztárgépes bizonylatnál a helyesbítés nem működik — ott csak sztornó bizonylat készíthető.

Részletesen: Számla helyesbítés, sztornó, Helyesbítő számla, Helyesbítő számla készítés

Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy „Jóváírás„ nevű szolgáltatást negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni, a megjegyzésbe pedig beírni az eredeti számlaszámot. Ez helytelen, mert:

• az így jóváírt termék nem kerül vissza raktárkészletre;
• a rendszer szempontjából nincs kapcsolat az eredeti és az új számla között;
• a számla adattartalma nem küldhető a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak.

A helyes megoldás mindig a helyesbítés vagy a sztornó — mindkettőnél a termékek visszakerülnek a raktárakba vagy a forrásbizonylatokra.

Ha az áru fizikailag visszajön a vevőtől:

1. Szállítólevél → Visszáru szállító

Részletesen: Visszáru szállító

Bizományos konstrukcióban külön visszavételi utak vannak: → Speciális készletmozgások

Lezárt szállítólevél vagy munkalap újranyitható:

1. Logisztika → Lezárás visszavonása
2. Bizonylatszám megadása
3. Típus kiválasztása — a lezárás visszavonása ennél a két bizonylattípusnál lehetséges:
   • Munkalap
   • Szállítólevél
4. | Felvesz | — a program rendszerüzenetben értesít a sikeres műveletről

Részletesen: Lezárás visszavonása, Bizonylat lezárása

A megkezdett, de nem véglegesített bizonylatok nem vesznek el — modulonként külön menüpontban érhetők el, folytathatók vagy eldobhatók:

• Számlázás → Félbehagyott számlák
• Szállítólevél → Félbehagyott szállítók
• Rendelések → Vevői → Félbehagyott rendelések
• Rendelések → Beszállítói → Félbehagyott berendelések
• Árajánlatok → Félbehagyott ajánlatok
• Proforma számla → Félbehagyott proformák
• Gyártás → Félbehagyott gyártások
• Kölcsön → Kölcsönadás → Félbehagyott kölcsönadás

Részletesen: Félbehagyott bizonylat

Mielőtt bármit sztornózni kellene, érdemes megnézni, hol jár a termék:

• Logisztika → Bizonylat története → Bizonylat története
• Logisztika → Cikkek története → Cikkek története
• Logisztika → Cikk karton → Cikk karton
• Logisztika → Bizonylat forrásraktára → Bizonylat forrásraktára
• Logisztika → Gyári szám története → Gyári szám története

Minden sztornó és helyesbítő számla adatai automatikusan továbbítódnak a NAV Online Számla rendszerbe. Ha valami elakad: Online számla hibakezelés, Online számla lista

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Számlázási folyamat
• Készletkezelési folyamat
• Bizonylat korrekció raktár szempontjából
• Raktár korrekció
• Bizonylat sztornózás
• Számla helyesbítés, sztornó
• Logisztikai műveletek