Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szamla

Új pénzügyi számla

A más forrásból származó (pl. számlatömbben kézzel készített, vagy más számlázóprogramból kiállított) számlák adatai is rögzíthetőek. A rendszerben kiállított vevői számlák automatikusan importálódnak.

A PénzügySzámlák → Új számla menüpont alatt lehet pénzügyi számlát rögzíteni:

  • Partner adatok megadása.
  • Paraméterek beállítása:
    • Számlatípus: ez lehet
      • vevői: saját számla, ami vagy az eVIR rendszerből, vagy a rendszertől függetlenül keletkezett
      • szállítói: szállítótól származó számla
    • Fizetési mód
    • Számla dátuma
    • Teljesítés dátuma
    • Fizetési határidő
    • Pénznem: A pénzügyi törzsadatokban szereplő pénznemekből lehet választani.
    • Kisadózó
    • Kerekítés használata számoláskor és ellenőrzéskor: a tételek kerekítve számolódjanak ki, vagy pedig a legnagyobb értelmezhető matematikai pontossággal.
    • Hivatkozási szám: hivatkozás a számlához kapcsolódó azonosítóra, például: rendelésszám.
    • Költséghely törzsadat kiválasztása.
    • Költségviselő törzsadat kiválasztása.
    • Időszak: elszámolási időszak dátum kiválasztása.
    • Munkaszám törzsadat kiválasztása.
    • | Tételenkénti elszámolás adatok | A gombra kattintva a költséghely, költségviselő, időszak és munkaszám adatok megadására tételenként lesz lehetőség.
  • Tételek
    Nem szükséges részletesen felsorolni a számlán szereplő összes tételt, hanem csak olyan részletességgel, amire később a lekérdezéseknél szükség lehet. Pl. tipikusan egy tétel szokott lenni az áru vásárlása, „árubeszerzés” megnevezéssel, még akkor is ha sok tételt tartalmaz a számla.
    A számla tételeinek kívánt részletességű bontása a következő adatokkal:
    • Megnevezés: pl. Árubeszerzés, Értékesítés, stb.
    • Típus: a pénzügyi törzsadatokban előre definiált tételtípusok közül lehet választani
    • Nettó, ÁFA %, ÁFA, Bruttó adatok közül bármelyik kettő megadása esetén a másik kettőt a rendszer kiszámolja.
    • Összesen: a fenti tételek összege.
    • | További tételek hozzáadása | gomb: alapértelmezetten egy pénzügyi számlán 3 tételnek elegendő helyet jelenít meg a rendszer. Ha több tételre van szükség, akkor ezzel a gombbal lehet további tételeket hozzáadni.
    • | Ellenőriz | gomb: a fentiekben írt ÁFA és összesítő számolási műveleteket végzi el.
      Ha az összegeket újra szeretnénk számoltatni, ki kell törölni a megfelelő mezőből az adatot. Ennek oka, hogy az ÁFA kerekítések miatt eltérések lehetnek a számlán szereplő összegek és a rendszer által kiszámolt adatok között, ezért lehetőség van manuálisan korrigálni azokat. A rendszer elfogadja a felhasználó által megadott adatokat, ha azok matematikailag nem mutatnak eltérést, de informál a lehetséges problémáról.
  • A Számla állapota részen levő két mező csak olvasható, értéküket a rendszer állítja be az adatok alapján:
    • Állapot: a számla pénzügyi rendezettségi állapota.
      • Rendezetlen: a számlához semmilyen bank vagy pénztári tétel nem tartozik.
      • Lezárt: a számla pénzügyileg rendezett.
      • Bizonytalan: a számla részben rendezett.
    • Lezárás dátuma: az a dátum, amikor a számla teljes egészében kiegyenlítésre vagy lezárásra került.
  • | Felvesz | gombra kattintva lehet rögzíteni a kitöltött űrlapot.
    A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont alatt a Pénzügyi számlák területen a Számlák rögzítése után mezőben kiválasztható hogyan folytassa a munkát a program.
  • | Felvesz és új számla | gombra kattintva az adatrögzítés után azonnal lehetőséget biztosít a következő számla adatainak felvitelére és egyből új üres űrlapot nyit meg. Tipikus felhasználásnak számít, amikor több számla kerül egymás után rögzítésre.

Raktári bevételezés

A számlán szereplő termékek raktári bevételezését nem itt, hanem a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban kell elvégezni!

A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont alatt a Pénzügyi számlák területen a Szállítói számla automatikus import mezőben bekapcsolva a bevételezés végén azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít a program és automatikusan kitöltésre kerülnek a partner, számlaszám és tétel adatok.

Kapcsolódó oldalak:

evir/penzugy/penzugyi_szamlak/uj_szamla.txt · Utolsó módosítás: 2025/03/04 11:23 szerkesztette: era