Ez az oldal a logisztikai folyamat lezárása: mi történik a számlával a kiállítása után, hogyan lesz belőle kiegyenlített követelés vagy kötelezettség, és mit tesz a rendszer, ha a vevő nem fizet.

Az eVIR pénzügy modulja a vezetői számvitel szemléletét követi, nem a pénzügyi számvitel elvárásainak felel meg. A hangsúly a gyorsaságon, naprakészségen és a döntéstámogatáson van. → Pénzügy

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

1. Legalább egy házipénztár → Törzsadatok → Pénzügyi → Pénztár. A kezdő egyenleg egy bevételi pénztárbizonylattal helyezhető el. → Pénztár
2. Legalább egy bankszámla → Törzsadatok → Pénzügyi → Bankszámlák. A bankszámla létrehozásakor automatikusan létrejön egy kezdő egyenleg bizonylat a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, a további bankbizonylatok rögzítése előtt még adatbázis szinten módosítható, később már nem. A kezdő egyenleg összegét a Pénzügy → Bank → Nyitott bizonylatok listája menüpontból kiindulva lehet megadni. → Bankszámlák
3. Tételtípusok → Törzsadatok → Pénzügyi → Tételtípusok. A lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → Tételtípusok
4. Kintlévőség-kezeléshez: felszólítás- és kamatlevél-sablonok (lásd lent)

Ha ugyanaz a számlaszám kétszer kerülne be: Duplikált számlaszám

Részletesen: Pénzügyi számla nyilvántartás

A számla pénzügyi rendezettségét a házipénztár és a bank tételei határozzák meg. Amint egy pénztárbizonylathoz vagy banki tranzakcióhoz hozzárendelésre kerül a számla, az állapota automatikusan változik — nincs külön „kifizetve„ kapcsoló.

1. Pénzügy → Bank → Új bankbizonylat
2. A bankkivonat tételeinek rögzítése, és a tételekhez a megfelelő számlák hozzárendelése
3. Ellenőrzés: Pénzügy → Bank → Hátralékos tranzakciók — a még számlához nem rendelt tételek

Részletesen: Új bankbizonylat, Bankszámla kezelés

1. Pénzügy → Pénztár → Új pénztárbizonylat
2. Ellenőrzés: Pénzügy → Pénztár → Hátralékos tételek, Pénztáregyenlegek
3. Zárások: Pénzügy → Pénztár → Pénztár jelentés → Napi / Havi / Időszaki jelentés

Részletesen: Pénztárbizonylat, Házipénztár kezelés

Ha a vállalkozás a bank- és pénztárkezelést nem az eVIR-ben végzi, a számla akkor is rendezhető:

• A számla kiválasztása után a számla nézet navigációs sorában a Lezár funkció — ezzel jelezhető a rendszernek, hogy a pénzügyi állapot rendezett lett.
• Tömegesen: Pénzügy → Számlák → Rendezetlen számlák → Gyors lezárás — a bizonylatra kattintva a program egy egyéb pénzügyi bizonylatot társít a számlához.

Az így lezárt, de tranzakció nélküli számlák külön listázhatók: Pénzügy → Számlák → Rendezetlenül lezártak lista

Nem számlához köthető kiadás és bevétel (pl. banki költség, kerekítés): Pénzügy → Egyéb bizonylatok → Új pénzügyi bizonylat → Egyéb bizonylatok

• Pénzügy → Folyószámla — partnerenkénti folyószámla-kivonat → Folyószámla
• → Pénzügyi elszámolás

• Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák — korosított listák: Nem lejárt / 1-30 nap / 31-60 nap / 61-90 nap / 91 napnál régebbi / Összes késedelmes → Késedelmes számlák
• Pénzügy → Számlák → Összesítés — vevői és szállítói áttekintő, nyitott és lezárt bontásban, partnerenként és pénznemenként összesítve, a fizetési határidőtől eltelt napokkal → Összesítés menü

A rendszer automatizáltan tud egyenlegértesítő és fizetési felszólító leveleket küldeni.

„Egyenlegközlő” néven nincs menüpont — az egyenlegértesítő a felszólítás-sablonok egyik levéltípusa.

Beállítás:

1. Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások → Kintlévőség terület: a feladó és az e-mail cím típus, amelyre a levelek mennek → Rendszerbeállítások: Kintlévőség
2. Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlévőség → Felszólítás sablon — itt rögzíthetők → Felszólítás sablon
   • Értesítő e-mailek — tipikusan kettő: egy előzetes értesítés pár nappal a fizetési határidő előtt, és egy rendszeres (heti, havi) pénzügyi összefoglaló minden rendezetlen számláról, adategyeztetési céllal
   • Fizetési felszólítások — tetszőleges intervallummal és ismétlődéssel
   • Mintapéldák: Felszólítás sablon minták, Fizetési felszólítás / egyenlegközlő minta
   • A sablonokban használható változók: E-mail sablon változók
3. A partnernél engedélyezni kell az Automatikus pénzügyi e-mail küldés kapcsolót → Partner beállítások

Küldés:

Kiküldött levelek nyomon követése:

• Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák → Kiküldött felszólítás (PDF) → PDF felszólítás generálása
• Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák → Kiküldött felszólítás (Email) → Email felszólítás küldés

Részletesen: Pénzügyi levelek

1. Sablon: Törzsadatok → Pénzügyi → Késedelmi kamat → Késedelmi sablon → Késedelmi kamat sablon
2. Beállítás: Rendszerbeállítások: Késedelmi kamat
3. Pénzügy → Számlák → Késedelmi kamat → Kamatoztatható számlák → Kamatoztatható számlák
4. … → Kamatlevél előállítása → Kamatlevél előállítása
5. … → Kamatlevél lista / Nem kamatoztatott számlák / Összes kamat

Részletesen: Késedelmi kamat számítása

• Pénzügy → Áttekintő → Pénzügyi áttekintő
• Pénzügy → Partner áttekintő → Partner áttekintő
• Pénzügy → Cash flow → Cash flow
• Pénzügy → Pénzügyi lekérdezések — időszaki áttekintő, partner lekérdezés, top lista, forgalom partnercsoportonként → Pénzügyi lekérdezések
• Pénzügy → Árfolyam → Új árfolyam / Árfolyamlista → Árfolyam rögzítés, MNB árfolyam letöltés

A pénzügyi rész akkor tud igazán jól működni, ha minden része használatban van — a számlanyilvántartás önmagában, bank és pénztár nélkül, csak részleges képet ad.

• Bizonylatkészítés közben: E-mail küldés bizonylatkészítéskor
• Utólag, listából: E-mail küldés utólag listából
• Tömegesen: E-mail küldés tömegesen
• Sablonok: E-mail sablon

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Számlázási folyamat
• Beszerzési folyamat
• Pénzügy
• Pénzügy menü
• Pénzügyi számla nyilvántartás
• Pénzügyi törzsadatok
• Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák